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PPWP
Proquility Private Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
24,74%
Retorno est. (1 ano)
8,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
+8,88%
Retorno est. (3 anos)
+19,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,36%
Posição
97
Nova
9
Aumentada
49
Reduzida
23
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 7,72 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Financeiro | 7,34% |
| 3 | Energia | 5,18% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 22,4 mi | 6,9% |
414.765
+31.396
| +8% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,2 mi | 6,22% |
266.981
+25.798
| +11% | +US$ 1,93 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 11,6 mi | 3,58% |
233.471
+53.165
| +29% | +US$ 2,67 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 11,4 mi | 3,52% |
168.640
-22.400
| -12% | -US$ 1,69 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 11,2 mi | 3,46% |
76.950
+5.007
| +7% | +US$ 727 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,2 mi | 3,14% |
46.001
-452
| -1% | -US$ 108 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 8,92 mi | 2,75% |
90.314
+6.056
| +7% | +US$ 657 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 8,68 mi | 2,68% |
163.007
+3.536
| +2% | +US$ 184 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 8,4 mi | 2,59% |
87.085
-7.559
| -8% | -US$ 755 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,6 bi
| US$ 8,15 mi | 2,51% |
167.548
+29.570
| +21% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
11
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| US$ 7,76 mi | 2,39% |
270.868
-20.153
| -7% | -US$ 561 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 7,43 mi | 2,29% |
160.506
-3.016
| -2% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 7,29 mi | 2,25% |
155.922
+16.274
| +12% | +US$ 734 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
14
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 7,14 mi | 2,2% |
242.846
+74.080
| +44% | +US$ 2,17 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 6,92 mi | 2,13% |
300.398
+206.809
| +221% | +US$ 4,85 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,83 mi | 2,1% |
57.420
+17.740
| +45% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 6,83 mi | 2,1% |
27.583
-6.947
| -20% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,63 mi | 1,73% |
244.786
+33.702
| +16% | +US$ 764 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 5,15 mi | 1,59% |
113.095
+87.662
| +345% | +US$ 4,03 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 4,63 mi | 1,43% |
21.137
-9.383
| -31% | -US$ 2,03 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
21
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 861 mi
| US$ 4,4 mi | 1,36% |
118.195
+8.889
| +8% | +US$ 332 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,33 mi | 1,33% |
48.181
+28.127
| +140% | +US$ 2,52 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,28 mi | 1,32% |
60.253
-7.229
| -11% | -US$ 551 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 4,27 mi | 1,31% |
103.686
+3.978
| +4% | +US$ 177 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 4,24 mi | 1,31% |
108.285
+7.741
| +8% | +US$ 326 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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EPDL
Revisão da carteira de Proquility Private Wealth Partners no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Proquility Private Wealth Partners detinha 97 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Proquility Private Wealth Partners alocou US$ 12,3 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 9 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Gilead Sciences: 15.019 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Cloud Computing ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior compra de Proquility Private Wealth Partners no T1 2025 foi Gilead Sciences: 15.019 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Proquility Private Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Proquility Private Wealth Partners em T1 2025 foi em First Trust Cloud Computing ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- Proquility Private Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,72 mi.
- As dez maiores posições de Proquility Private Wealth Partners representam 37% de sua carteira de US$ 324 mi no T1 2025.
- Proquility Private Wealth Partners abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T1 2025.
- O valor da carteira de Proquility Private Wealth Partners subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Proquility Private Wealth Partners referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.