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DFG
Delta Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.38억
회전율
9.36%
1년 추정 수익률
19.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.97%
1년 예상 수익률
+19.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.38억
AUM 성장
+US$1046만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$2150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
267
신규
16
증가
121
축소
74
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$346만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$285만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$171만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$27.7만 |
| 2 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+US$26.5만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.3만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$26.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.47% |
| 2 | 정보기술 | 33.28% |
| 3 | 금융 | 8.43% |
| 4 | 건강관리 | 7.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.02억 | 23.2% |
459,850
+14,917
| +3% | +US$346만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2012만 | 4.6% |
51,179
+2,905
| +6% | +US$118만 |
2024 Q4
1분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1733만 | 3.96% |
267,132
+5,598
| +2% | +US$37.7만 |
2024 Q4
1분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1588만 | 3.63% |
30,195
+80
| +0.3% | +US$3.89만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1050만 | 2.4% |
145,952
+9,440
| +7% | +US$71.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$880만 | 2.01% |
50,390
+2,270
| +5% | +US$39.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$829만 | 1.9% |
101,930
+11,152
| +12% | +US$90.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$758만 | 1.73% |
293,543
+24,490
| +9% | +US$62.6만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$733만 | 1.68% |
145,061
+56,378
| +64% | +US$285만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$686만 | 1.57% |
188,067
+19,525
| +12% | +US$70.9만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$670만 | 1.53% |
55,197
+13,487
| +32% | +US$171만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$622만 | 1.42% |
53,693
-316
| -0.6% | -US$3.49만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$594만 | 1.36% |
6,871
+141
| +2% | +US$11.7만 |
2024 Q4
1분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$558만 | 1.27% |
22,474
+227
| +1% | +US$5.79만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$487만 | 1.11% |
28,639
+282
| +1% | +US$5.16만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$472만 | 1.08% |
17,509
+1,545
| +10% | +US$41.2만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$466만 | 1.07% |
22,925
+1,095
| +5% | +US$23.8만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$431만 | 0.98% |
33,150
+3,885
| +13% | +US$49.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$412만 | 0.94% |
25,209
+706
| +3% | +US$11만 |
2024 Q4
1분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$384만 | 0.88% |
23,183
+16
| +0.1% | +US$2.68천 |
2024 Q4
1분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$348만 | 0.8% |
80,014
-321
| -0.4% | -US$1.34만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$343만 | 0.78% |
20,102
+720
| +4% | +US$12.2만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$320만 | 0.73% |
70,305
+4,787
| +7% | +US$21.7만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$309만 | 0.71% |
18,433
+82
| +0.4% | +US$1.49만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$305만 | 0.7% |
3,290
+579
| +21% | +US$56.5만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CCB
SF
CWC
RRCM
CF
CAM
EPDL
BMM
Delta Financial Group의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Delta Financial Group는 US$4.38억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.27억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Delta Financial Group는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$2150만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sunoco으로, 9,094주를 보유했으며 가치는 US$51.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco으로, 보유분을 추정 US$26.3만 규모 줄였습니다.
- Delta Financial Group의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Sunoco으로, US$51.8만 상당의 9,094주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Financial Group로, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Delta Financial Group의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$26.3만예요.
- Delta Financial Group는 2025년 1분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Financial Group의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.38억 중 47%를 차지해요.
- Delta Financial Group는 2025년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Delta Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.38억에 이르렀어요.
2025년 5월 9일에 제출된 Delta Financial Group의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.