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SF
Safeguard Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.56億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
6.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.57%
1年予想リターン
+6.35%
3年間の予想リターン
+21.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.56億
運用資産残高の伸び率
-$372万
(-0.81%)
資金フロー
+$1548万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.56%
保有額
117
新規
3
買い増し
43
減少
54
解消
12
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$439万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$321万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$269万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$157万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$92.5万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$41.7万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$40.9万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$32.6万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$30.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.48% |
| 2 | 情報技術 | 2.09% |
| 3 | 金融 | 0.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 生活必需品 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.32億 | 28.85% |
2,130,780
+65,130
| +3% | +$439万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.15億 | 25.3% |
668,612
+15,410
| +2% | +$269万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2644万 | 5.79% |
349,555
+17,484
| +5% | +$131万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2467万 | 5.4% |
132,402
+6,147
| +5% | +$121万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1833万 | 4.01% |
72,790
+5,649
| +8% | +$157万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1699万 | 3.72% |
678,574
+117,256
| +21% | +$321万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1012万 | 2.22% |
199,116
-3,942
| -2% | -$19.9万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $810万 | 1.77% |
304,620
+22,270
| +8% | +$59.8万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
9
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $573万 | 1.26% |
227,886
+41,296
| +22% | +$104万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $561万 | 1.23% |
10,923
-466
| -4% | -$25.2万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $502万 | 1.1% |
207,274
+41,467
| +25% | +$100万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $443万 | 0.97% |
16,137
-425
| -3% | -$12.3万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $433万 | 0.95% |
184,998
+14,787
| +9% | +$37.7万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $409万 | 0.9% |
169,125
+38,935
| +30% | +$93.6万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $335万 | 0.73% |
132,559
+35,753
| +37% | +$89.6万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $334万 | 0.73% |
15,038
-248
| -2% | -$5.75万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $317万 | 0.7% |
8,457
+30
| +0.4% | +$1.22万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $279万 | 0.61% |
4,984
+709
| +17% | +$41.7万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $278万 | 0.61% |
106,296
-6,056
| -5% | -$16.9万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $232万 | 0.51% |
100,255
+38,850
| +63% | +$89.1万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $216万 | 0.47% |
11,343
-243
| -2% | -$5.27万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $197万 | 0.43% |
12,292
-1,005
| -8% | -$16.4万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $190万 | 0.42% |
67,890
+1,134
| +2% | +$3.16万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $184万 | 0.4% |
27,928
+7
| +0% | +$484 |
2022 Q1
12四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $181万 | 0.4% |
45,948
-554
| -1% | -$2.17万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
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Safeguard Financialの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Safeguard Financialは$4.56億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$4.6億から0.81%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Safeguard Financialは2025年第1四半期に純新規資金として$1548万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Technology ETFで、保有株数は3,599株、評価額は$50.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$92.5万相当を売却しました。
- Safeguard Financialが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Technology ETFで、株数は3,599株、評価額は$50.6万でした。
- Safeguard Financialは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$439万でした。
- Safeguard Financialが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$92.5万相当を減らしました。
- Safeguard Financialは2025年第1四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.9万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Safeguard Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.56億のポートフォリオの80%を占めています。
- Safeguard Financialは2025年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Safeguard Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%減少し、$4.56億となりました。
2025年4月11日に提出された、2025年第1四半期分のSafeguard Financialの 13F報告書 に基づいています。