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CF
Corrigan Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 485 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
4.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 53.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.71%
Posición
46
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 634 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 208 k |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.62% |
| 2 | Tecnología | 1.86% |
| 3 | Energía | 0.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 74.6 M | 15.36% |
1,206,534
+35,094
| +3% | +USD 2.37 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 47.1 M | 9.71% |
758,678
+120,586
| +19% | +USD 7.45 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 41.7 M | 8.59% |
532,617
+16,340
| +3% | +USD 1.27 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 37.2 M | 7.66% |
790,495
+63,734
| +9% | +USD 2.96 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 31.1 M | 6.41% |
544,076
+89,027
| +20% | +USD 5.19 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 29.7 M | 6.13% |
404,948
+40,252
| +11% | +USD 2.92 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 29 M | 5.97% |
948,486
+326,579
| +53% | +USD 10.1 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 25.8 M | 5.32% |
904,459
+14,872
| +2% | +USD 417 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 20.9 M | 4.31% |
299,352
-2,993
| -1% | -USD 208 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 15.8 M | 3.25% |
+585,894
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 15.3 M | 3.15% |
590,889
+109,027
| +23% | +USD 2.79 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 13 M | 2.68% |
51,725
+1,938
| +4% | +USD 537 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 9.49 M | 1.95% |
296,834
-1,798
| -0.6% | -USD 57.6 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 9.05 M | 1.86% |
182,398
+3,680
| +2% | +USD 184 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 8.95 M | 1.84% |
340,682
+67,307
| +25% | +USD 1.75 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.77 M | 1.6% |
152,874
+32,483
| +27% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.36 M | 1.52% |
42,636
-859
| -2% | -USD 150 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.36 M | 1.52% |
33,133
-270
| -0.8% | -USD 62.6 k |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 373 M
| USD 7.05 M | 1.45% |
126,730
-235
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 4.6 M | 0.95% |
189,624
-2,048
| -1% | -USD 49.9 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 4.56 M | 0.94% |
162,139
+32,707
| +25% | +USD 990 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.83 M | 0.79% |
12,502
-122
| -1% | -USD 39.4 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.4 M | 0.7% |
37,712
+272
| +0.7% | +USD 26.8 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.06 M | 0.63% |
55,179
-734
| -1% | -USD 40.3 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.87 M | 0.59% |
5,104
+121
| +2% | +USD 71.5 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
Fondos similares
CWC
BMM
SF
DFG
MIS
CCB
BBNA
PFC
Revisión del portafolio de Corrigan Financial en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Corrigan Financial mantenía 46 posiciones por un valor de USD 485 M, un aumento de 11% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Corrigan Financial destinó USD 53.7 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International High Profitability ETF: 585,894 acciones con un valor de USD 15.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 634 k.
- La mayor compra de Corrigan Financial en T1 2025 fue Dimensional International High Profitability ETF: 585,894 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Corrigan Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Corrigan Financial durante T1 2025 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 634 k.
- Corrigan Financial cerró por completo su posición en Tesla en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de Corrigan Financial representan 73% de su cartera de USD 485 M en T1 2025.
- Corrigan Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Corrigan Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 485 M.
Según el Informe 13F de Corrigan Financial correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.