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Poplar Forest Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 563 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
8.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.64%
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.2 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.55%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
CACI
CACI
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 5.39 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.26% |
| 2 | Finanzas | 17.74% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.85% |
| 4 | Energía | 11.71% |
| 5 | Tecnología | 11.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 31.9 M | 5.67% |
1,127,058
-71,152
| -6% | -USD 1.79 M |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 31.4 M | 5.58% |
463,096
+78,956
| +21% | +USD 4.72 M |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 30.2 M | 5.37% |
381,605
-47,060
| -11% | -USD 3.38 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
4
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 30.2 M | 5.37% |
145,777
-3,612
| -2% | -USD 703 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 27.4 M | 4.88% |
526,779
-148,852
| -22% | -USD 7.79 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 25.8 M | 4.58% |
403,572
-1,800
| -0.4% | -USD 106 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 24.9 M | 4.42% |
443,320
-2,918
| -0.7% | -USD 160 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
8
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 24.8 M | 4.41% |
89,253
-2,163
| -2% | -USD 543 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 23.9 M | 4.25% |
142,848
-14,174
| -9% | -USD 2.22 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 22.8 M | 4.04% |
747,760
+39,388
| +6% | +USD 1.18 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 22.5 M | 4% |
317,335
-15,008
| -5% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 22.1 M | 3.93% |
89,015
-13,816
| -13% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 18.4 M | 3.28% |
59,833
-42
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
14
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 17.1 M | 3.03% |
143,302
+95,048
| +197% | +USD 11.4 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 15.6 M | 2.78% |
64,046
-35
| -0.1% | -USD 9.07 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
16
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 15.2 M | 2.7% |
155,002
-3,097
| -2% | -USD 324 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 14.3 M | 2.54% |
409,702
-10,227
| -2% | -USD 393 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 14.2 M | 2.52% |
200,987
-72,352
| -26% | -USD 5.48 M |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.1 M | 2.51% |
157,617
-3,114
| -2% | -USD 291 k |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
20
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 13.3 M | 2.36% |
364,787
-178
| -0% | -USD 6.56 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
21
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 12.9 M | 2.29% |
810,826
-19,461
| -2% | -USD 333 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 12.7 M | 2.26% |
169,525
-4,091
| -2% | -USD 293 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 11.8 M | 2.09% |
304,496
-4,230
| -1% | -USD 187 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 11.6 M | 2.06% |
510,234
-14,307
| -3% | -USD 313 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
25
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 11.3 M | 2% |
397,174
+57,466
| +17% | +USD 1.62 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
BBNA
PAM
FP
MIS
BMM
CF
CWC
Revisión del portafolio de Poplar Forest Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Poplar Forest Capital mantenía 58 posiciones por un valor de USD 563 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 543 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Poplar Forest Capital muestra 4 nuevos, Aumentaron 5, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CACI: 15,561 acciones con un valor de USD 5.71 M. La mayor venta fue Fidelity National Information Services, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Poplar Forest Capital en T1 2025 fue CACI: 15,561 acciones por un valor de USD 5.71 M.
- Poplar Forest Capital fue quien más aumentó su posición en Genuine Parts durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Poplar Forest Capital durante T1 2025 fue en Equitable Holdings, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Poplar Forest Capital cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T1 2025, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Poplar Forest Capital representan 49% de su cartera de USD 563 M en T1 2025.
- Poplar Forest Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Poplar Forest Capital aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de Poplar Forest Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 6 may 2025.