我們已在上線！
進一步了解
PFC
Poplar Forest Capital 投資組合持股
AUM
US$5.63億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
8.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.73%
1年估算報酬率
+8.43%
3年估算報酬率
+29.98%
5年估算報酬率
+205.03%
10年估算報酬率
+231.64%
AUM
US$5.63億
AUM 成長
+US$1917萬
(+3.5%)
資金流向
-US$1093萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.55%
持股
58
新
4
增持
5
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1144萬 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$595萬 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$539萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$472萬 |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$976萬 |
| 2 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$779萬 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$548萬 |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$338萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.26% |
| 2 | 金融 | 17.74% |
| 3 | 必需消費品 | 11.85% |
| 4 | 能源 | 11.71% |
| 5 | 科技 | 11.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1606億
| US$3187萬 | 5.67% |
1,127,058
-71,152
| -6% | -US$179萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$3137萬 | 5.58% |
463,096
+78,956
| +21% | +US$472萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
|
3
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$3022萬 | 5.37% |
381,605
-47,060
| -11% | -US$338萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
4
Allstate
ALL
US$627億
| US$3019萬 | 5.37% |
145,777
-3,612
| -2% | -US$70.3萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
US$145億
| US$2744萬 | 4.88% |
526,779
-148,852
| -22% | -US$779萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$2575萬 | 4.58% |
403,572
-1,800
| -0.4% | -US$10.6萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
7
Dominion Energy
D
US$559億
| US$2486萬 | 4.42% |
443,320
-2,918
| -0.7% | -US$16萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
8
Cencora
COR
US$651億
| US$2482萬 | 4.41% |
89,253
-2,163
| -2% | -US$54.3萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2390萬 | 4.25% |
142,848
-14,174
| -9% | -US$222萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$2275萬 | 4.04% |
747,760
+39,388
| +6% | +US$118萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
11
Citigroup
C
US$2084億
| US$2253萬 | 4% |
317,335
-15,008
| -5% | -US$114萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
12
IBM
IBM
US$2187億
| US$2213萬 | 3.93% |
89,015
-13,816
| -13% | -US$338萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$1844萬 | 3.28% |
59,833
-42
| -0.1% | -US$1.44萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$1707萬 | 3.03% |
143,302
+95,048
| +197% | +US$1144萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
15
FedEx
FDX
US$695億
| US$1561萬 | 2.78% |
64,046
-35
| -0.1% | -US$9,073 |
2022 Q1
12個季度
|
|
16
Global Payments
GPN
US$221億
| US$1518萬 | 2.7% |
155,002
-3,097
| -2% | -US$32.4萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$1431萬 | 2.54% |
409,702
-10,227
| -2% | -US$39.3萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
18
Tapestry
TPR
US$238億
| US$1415萬 | 2.52% |
200,987
-72,352
| -26% | -US$548萬 |
2016 Q1
36個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| US$1415萬 | 2.51% |
157,617
-3,114
| -2% | -US$29.1萬 |
2016 Q1
36個季度
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1330萬 | 2.36% |
364,787
-178
| -0% | -US$6,557 |
2017 Q1
32個季度
|
|
21
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$1289萬 | 2.29% |
810,826
-19,461
| -2% | -US$33.3萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$1273萬 | 2.26% |
169,525
-4,091
| -2% | -US$29.3萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$1176萬 | 2.09% |
304,496
-4,230
| -1% | -US$18.7萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$1159萬 | 2.06% |
510,234
-14,307
| -3% | -US$31.3萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
25
Murphy Oil
MUR
US$59.8億
| US$1128萬 | 2% |
397,174
+57,466
| +17% | +US$162萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
BBNA
PAM
FP
MIS
BMM
CF
CWC
Poplar Forest Capital的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Poplar Forest Capital持有58個部位，價值US$5.63億，較前一季的US$5.43億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Poplar Forest Capital的2025年第1季申報資料顯示有新增4項、增加5檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是CACI：共15,561股，價值US$571萬。 最大的一筆賣出是Fidelity National Information Services，估計金額為US$976萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的18%，較前一季的15%上升，其次為金融和必需消費品。
- Poplar Forest Capital在2025年第1季最大筆買進的是CACI：共買進15,561股，價值US$571萬。
- Poplar Forest Capital在2025年第1季增持Genuine Parts的幅度最大，估計增加US$1144萬。
- Poplar Forest Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是Equitable Holdings，估計減持了US$779萬。
- Poplar Forest Capital於2025年第1季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$976萬。
- 在2025年第1季，Poplar Forest Capital的投資組合規模為US$5.63億，前十大持股占49%。
- Poplar Forest Capital在2025年第1季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Poplar Forest Capital的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$5.63億。
根據Poplar Forest Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月6日提交。