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PFC
Poplar Forest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
8.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.73%
1년 예상 수익률
+8.43%
3년 예상 수익률
+29.98%
5년 예상 수익률
+205.03%
10년 예상 수익률
+231.64%
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$1917만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$1093만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.55%
보유액
58
신규
4
증가
5
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1144만 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$595만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$539만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$472만 |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$976만 |
| 2 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$779만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$548만 |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$338만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.26% |
| 2 | 금융 | 17.74% |
| 3 | 필수소비재 | 11.85% |
| 4 | 에너지 | 11.71% |
| 5 | 정보기술 | 11.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1606억
| US$3187만 | 5.67% |
1,127,058
-71,152
| -6% | -US$179만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3137만 | 5.58% |
463,096
+78,956
| +21% | +US$472만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
|
3
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$3022만 | 5.37% |
381,605
-47,060
| -11% | -US$338만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
4
Allstate
ALL
US$627억
| US$3019만 | 5.37% |
145,777
-3,612
| -2% | -US$70.3만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$2744만 | 4.88% |
526,779
-148,852
| -22% | -US$779만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2575만 | 4.58% |
403,572
-1,800
| -0.4% | -US$10.6만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$559억
| US$2486만 | 4.42% |
443,320
-2,918
| -0.7% | -US$16만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
8
Cencora
COR
US$651억
| US$2482만 | 4.41% |
89,253
-2,163
| -2% | -US$54.3만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2390만 | 4.25% |
142,848
-14,174
| -9% | -US$222만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$2275만 | 4.04% |
747,760
+39,388
| +6% | +US$118만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$2253만 | 4% |
317,335
-15,008
| -5% | -US$114만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
12
IBM
IBM
US$2187억
| US$2213만 | 3.93% |
89,015
-13,816
| -13% | -US$338만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$1844만 | 3.28% |
59,833
-42
| -0.1% | -US$1.44만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$1707만 | 3.03% |
143,302
+95,048
| +197% | +US$1144만 |
2024 Q4
1분기
|
|
15
FedEx
FDX
US$695억
| US$1561만 | 2.78% |
64,046
-35
| -0.1% | -US$9.07천 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
16
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1518만 | 2.7% |
155,002
-3,097
| -2% | -US$32.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1431만 | 2.54% |
409,702
-10,227
| -2% | -US$39.3만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
18
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1415만 | 2.52% |
200,987
-72,352
| -26% | -US$548만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$1415만 | 2.51% |
157,617
-3,114
| -2% | -US$29.1만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1330만 | 2.36% |
364,787
-178
| -0% | -US$6.56천 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
21
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$1289만 | 2.29% |
810,826
-19,461
| -2% | -US$33.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$1273만 | 2.26% |
169,525
-4,091
| -2% | -US$29.3만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$1176만 | 2.09% |
304,496
-4,230
| -1% | -US$18.7만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$1159만 | 2.06% |
510,234
-14,307
| -3% | -US$31.3만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
25
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$1128만 | 2% |
397,174
+57,466
| +17% | +US$162만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BBNA
PAM
FP
MIS
BMM
CF
CWC
Poplar Forest Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Poplar Forest Capital는 US$5.63억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.43억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Poplar Forest Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CACI으로, 15,561주를 보유했으며 가치는 US$571만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity National Information Services으로, 추정 금액은 US$976만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
- Poplar Forest Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 CACI으로, US$571만 상당의 15,561주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Genuine Parts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Poplar Forest Capital로, 추정 증가액은 US$1144만 규모예요.
- Poplar Forest Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Equitable Holdings이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Poplar Forest Capital는 2025년 1분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$976만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Poplar Forest Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 49%를 차지해요.
- Poplar Forest Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Poplar Forest Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2025년 5월 6일에 제출된 Poplar Forest Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.