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PFC
Poplar Forest Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 563 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
8,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,73%
Retorno est. (1 ano)
+8,43%
Retorno est. (3 anos)
+29,98%
Retorno est. (5 anos)
+205,03%
Retorno est. (10 anos)
+231,64%
AUM
US$ 563 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,2 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,55%
Posição
58
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 5,39 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,26% |
| 2 | Financeiro | 17,74% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,85% |
| 4 | Energia | 11,71% |
| 5 | Tecnologia | 11,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 31,9 mi | 5,67% |
1.127.058
-71.152
| -6% | -US$ 1,79 mi |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 31,4 mi | 5,58% |
463.096
+78.956
| +21% | +US$ 4,72 mi |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 30,2 mi | 5,37% |
381.605
-47.060
| -11% | -US$ 3,38 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
4
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 30,2 mi | 5,37% |
145.777
-3.612
| -2% | -US$ 703 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 27,4 mi | 4,88% |
526.779
-148.852
| -22% | -US$ 7,79 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 25,8 mi | 4,58% |
403.572
-1.800
| -0,4% | -US$ 106 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 24,9 mi | 4,42% |
443.320
-2.918
| -0,7% | -US$ 160 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
8
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 24,8 mi | 4,41% |
89.253
-2.163
| -2% | -US$ 543 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 23,9 mi | 4,25% |
142.848
-14.174
| -9% | -US$ 2,22 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 22,8 mi | 4,04% |
747.760
+39.388
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 22,5 mi | 4% |
317.335
-15.008
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 22,1 mi | 3,93% |
89.015
-13.816
| -13% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 18,4 mi | 3,28% |
59.833
-42
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 17,1 mi | 3,03% |
143.302
+95.048
| +197% | +US$ 11,4 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 15,6 mi | 2,78% |
64.046
-35
| -0,1% | -US$ 9,07 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
16
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 15,2 mi | 2,7% |
155.002
-3.097
| -2% | -US$ 324 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 14,3 mi | 2,54% |
409.702
-10.227
| -2% | -US$ 393 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 14,2 mi | 2,52% |
200.987
-72.352
| -26% | -US$ 5,48 mi |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,1 mi | 2,51% |
157.617
-3.114
| -2% | -US$ 291 mil |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 13,3 mi | 2,36% |
364.787
-178
| -0% | -US$ 6,56 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
21
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 12,9 mi | 2,29% |
810.826
-19.461
| -2% | -US$ 333 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 12,7 mi | 2,26% |
169.525
-4.091
| -2% | -US$ 293 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 11,8 mi | 2,09% |
304.496
-4.230
| -1% | -US$ 187 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 11,6 mi | 2,06% |
510.234
-14.307
| -3% | -US$ 313 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
25
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 11,3 mi | 2% |
397.174
+57.466
| +17% | +US$ 1,62 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CWC
Revisão da carteira de Poplar Forest Capital no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Poplar Forest Capital detinha 58 posições avaliadas em US$ 563 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 543 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Poplar Forest Capital mostra 4 novas, 5 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CACI: 15.561 ações no valor de US$ 5,71 mi. A maior venda foi de Fidelity National Information Services, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Poplar Forest Capital no T1 2025 foi CACI: 15.561 ações no valor de US$ 5,71 mi.
- Poplar Forest Capital foi quem mais aumentou sua posição em Genuine Parts no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Poplar Forest Capital em T1 2025 foi em Equitable Holdings, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Poplar Forest Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Poplar Forest Capital representam 49% de sua carteira de US$ 563 mi no T1 2025.
- Poplar Forest Capital abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T1 2025.
- O valor da carteira de Poplar Forest Capital subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 563 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Poplar Forest Capital referente a T1 2025, protocolado em 6 de mai. de 2025.