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PFC

Poplar Forest Capital Portfolio-Positionen

AUM 563 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,64 %
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,55 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+11,4 Mio. $
2
CACI-Symbol
CACI
CACI
+5,95 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+5,39 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,72 Mio. $
5
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+9,8 Mio. $
2
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+7,79 Mio. $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+5,48 Mio. $
4
NFG-Symbol
National Fuel Gas
NFG
+3,38 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,26 %
2 Finanzwesen 17,74 %
3 Basiskonsumgüter 11,85 %
4 Energie 11,71 %
5 Technologie 11,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
161 Mrd. $
31,9 Mio. $ 5,67 %
1.127.058
-71.152
-6 % -1,79 Mio. $
2019 Q2
23 Quartale
CVS-Symbol
2
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,58 %
463.096
+78.956
+21 % +4,72 Mio. $
2019 Q2
23 Quartale
NFG-Symbol
3
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
30,2 Mio. $ 5,37 %
381.605
-47.060
-11 % -3,38 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
ALL-Symbol
4
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 5,37 %
145.777
-3.612
-2 % -703.418 $
2021 Q2
15 Quartale
EQH-Symbol
5
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,88 %
526.779
-148.852
-22 % -7,79 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
TSN-Symbol
6
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4,58 %
403.572
-1.800
-0,4 % -105.699 $
2023 Q1
8 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,42 %
443.320
-2.918
-0,7 % -160.494 $
2023 Q3
6 Quartale
COR-Symbol
8
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,41 %
89.253
-2.163
-2 % -543.325 $
2016 Q2
35 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,25 %
142.848
-14.174
-9 % -2,22 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
KHC-Symbol
10
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,04 %
747.760
+39.388
+6 % +1,18 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4 %
317.335
-15.008
-5 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,93 %
89.015
-13.816
-13 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
UTHR-Symbol
13
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,28 %
59.833
-42
-0,1 % -14.393 $
2021 Q1
16 Quartale
GPC-Symbol
14
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,03 %
143.302
+95.048
+197 % +11,4 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
15
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,78 %
64.046
-35
-0,1 % -9.073 $
2022 Q1
12 Quartale
GPN-Symbol
16
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,7 %
155.002
-3.097
-2 % -324.056 $
2024 Q3
2 Quartale
DOW-Symbol
17
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,54 %
409.702
-10.227
-2 % -392.734 $
2022 Q4
9 Quartale
TPR-Symbol
18
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,52 %
200.987
-72.352
-26 % -5,48 Mio. $
2016 Q1
36 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,51 %
157.617
-3.114
-2 % -290.742 $
2016 Q1
36 Quartale
ALLY-Symbol
20
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,36 %
364.787
-178
-0 % -6.557 $
2017 Q1
32 Quartale
VSH-Symbol
21
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,29 %
810.826
-19.461
-2 % -333.377 $
2024 Q2
3 Quartale
DLTR-Symbol
22
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,26 %
169.525
-4.091
-2 % -292.565 $
2021 Q3
14 Quartale
LVS-Symbol
23
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,09 %
304.496
-4.230
-1 % -186.828 $
2021 Q3
14 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,06 %
510.234
-14.307
-3 % -313.070 $
2022 Q4
9 Quartale
MUR-Symbol
25
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2 %
397.174
+57.466
+17 % +1,62 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BBNA
Bremer Bank National Association St Paul, Minnesota 562 Mio. $ AUM 9,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pinpoint Asset Management Hong Kong 576 Mio. $ AUM 43,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
FPR Partners San Francisco, California 579 Mio. $ AUM 26,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aveo Capital Partners
Aveo Capital Partners Englewood, Colorado 601 Mio. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho 507 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island 485 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWC
Carolinas Wealth Consulting Charlotte, North Carolina 465 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Poplar Forest Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Poplar Forest Capital 58 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Poplar Forest Capital für Q1 2025 weist 4 neu, 5 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CACI: 15.561 Aktien im Wert von 5,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity National Information Services mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Poplar Forest Capital im Q1 2025 war CACI: 15.561 Aktien im Wert von 5,71 Mio. $.
  • Poplar Forest Capital hat seine Position in Genuine Parts in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Poplar Forest Capital im Q1 2025 entfiel auf Equitable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 7,79 Mio. $.
  • Poplar Forest Capital hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Poplar Forest Capital machen im Q1 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
  • Poplar Forest Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Poplar Forest Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 563 Mio. $.

Auf Grundlage der von Poplar Forest Capital für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .