Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aveo Capital Partners

Aveo Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 54,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
601 Mio. $
AUM-Wachstum
-312 Mio. $
Kapitalfluss
-297 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,78 %
Position
353
Neu
17
Aufgestockt
54
Reduziert
105
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+16,8 Mio. $
2
EQL-Symbol
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
+11,2 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,46 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+7,5 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+7,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+24,1 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+21 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+15,1 Mio. $
5
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,8 %
2 Technologie 2,2 %
3 Finanzwesen 1,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
39 Mio. $ 6,48 %
1.013.064
+51.459
+5 % +2,09 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
37,6 Mio. $ 6,25 %
1.445.972
+642.274
+80 % +16,8 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 5,26 %
116.427
+32.938
+39 % +9,46 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
31,3 Mio. $ 5,21 %
311.957
-239.533
-43 % -24,1 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
30,4 Mio. $ 5,06 %
152.904
+35.230
+30 % +7,37 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
IUS-Symbol
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
29,3 Mio. $ 4,88 %
607.884
+76.046
+14 % +3,84 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,17 %
653.005
+50.736
+8 % +1,39 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
19 Mio. $ 3,16 %
716.141
-2.284
-0,3 % -59.285 $
2021 Q2
15 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,89 %
182.855
+80.138
+78 % +7,5 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,41 %
227.972
-11.292
-5 % -610.833 $
2016 Q4
33 Quartale
ANGL-Symbol
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,25 %
478.049
-128.680
-21 % -3,72 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
DFGP-Symbol
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,13 %
239.217
+13.573
+6 % +721.520 $
2024 Q4
1 Quartal
DUHP-Symbol
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,96 %
358.457
+19.997
+6 % +687.087 $
2022 Q1
12 Quartale
FNDF-Symbol
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,93 %
308.207
+116.705
+61 % +4,12 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
SPAB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,9 %
450.424
-45.920
-9 % -1,16 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,68 %
250.554
-13.106
-5 % -590.919 $
2019 Q1
24 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10 Mio. $ 1,66 %
135.730
+54.780
+68 % +3,72 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
XMHQ-Symbol
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,61 %
102.590
+9.587
+10 % +934.349 $
2023 Q2
7 Quartale
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,41 %
258.593
+53.662
+26 % +1,86 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
JMUB-Symbol
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,33 %
160.852
-95.226
-37 % -4,79 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
AVSC-Symbol
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,29 %
164.538
+34.347
+26 % +1,81 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
UST-Symbol
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
15,8 Mio. $
7,52 Mio. $ 1,25 %
+174.652
Neu +7,28 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VCLT-Symbol
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,25 %
101.766
+9.260
+10 % +698.929 $
2023 Q2
7 Quartale
JBND-Symbol
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,14 %
129.610
+8.066
+7 % +425.828 $
2024 Q1
4 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,12 %
+61.735
Neu +6,71 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FP
FPR Partners San Francisco, California 579 Mio. $ AUM 26,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pinpoint Asset Management Hong Kong 576 Mio. $ AUM 43,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFC
Poplar Forest Capital Pasadena, California 563 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBNA
Bremer Bank National Association St Paul, Minnesota 562 Mio. $ AUM 9,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIC
Beach Investment Counsel West Conshohocken, Pennsylvania 679 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho 507 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island 485 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aveo Capital Partners für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Aveo Capital Partners 353 Positionen im Wert von 601 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 913 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Aveo Capital Partners zog im Q1 2025 netto 297 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aveo Capital Partners eine neue Position in ProShares Ultra 7-10 Year Treasury im Wert von 7,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aveo Capital Partners im Q1 2025 war ProShares Ultra 7-10 Year Treasury: 174.652 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Aveo Capital Partners hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aveo Capital Partners im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
  • Aveo Capital Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aveo Capital Partners machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 601 Mio. $ aus.
  • Aveo Capital Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Aveo Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 601 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aveo Capital Partners für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .