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Beach Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 679 Mio. $ Umschlag 13,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+252,3 %
AUM
679 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,5 Mio. $
Kapitalfluss
-56,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,95 %
Position
127
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
7,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+7,75 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+2,94 Mio. $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+2,16 Mio. $
4
BDN-Symbol
Brandywine Realty Trust
BDN
+1,83 Mio. $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+10,4 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+7,9 Mio. $
3
VST-Symbol
Vistra
VST
+5,22 Mio. $
4
CRH-Symbol
CRH
CRH
+5,16 Mio. $
5
XIFR-Symbol
XPLR Infrastructure LP
XIFR
+4,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 29,34 %
2 Finanzwesen 16,76 %
3 Versorger 16,01 %
4 Kommunikationsdienste 6,82 %
5 Basiskonsumgüter 5,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
81,3 Mrd. $
69 Mio. $ 10,16 %
2.021.932
-54.180
-3 % -1,8 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
ET-Symbol
2
Energy Transfer Partners
ET
67,4 Mrd. $
49,6 Mio. $ 7,3 %
2.666.295
-84.657
-3 % -1,65 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
MPLX-Symbol
3
MPLX
MPLX
57,6 Mrd. $
45,4 Mio. $ 6,68 %
848.333
-20.446
-2 % -1,07 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
VST-Symbol
4
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,91 %
284.086
-34.912
-11 % -5,22 Mio. $
2019 Q2
23 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
30,3 Mio. $ 4,45 %
159.054
-17.624
-10 % -3,82 Mio. $
2016 Q1
36 Quartale
LNG-Symbol
6
Cheniere Energy
LNG
63,7 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,95 %
115.895
-3.096
-3 % -697.099 $
2024 Q2
3 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,64 %
349.117
-41.471
-11 % -2,93 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
23,8 Mio. $ 3,5 %
153.784
-13.751
-8 % -2,49 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
HR-Symbol
9
Healthcare Realty
HR
6,48 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,76 %
1.109.343
-140.448
-11 % -2,33 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,6 %
72.055
-10.336
-13 % -2,64 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,58 %
245.049
-32.917
-12 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
16,8 Mio. $ 2,47 %
29.072
-340
-1 % -219.358 $
2015 Q2
39 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
16,3 Mio. $ 2,4 %
43.398
-3.302
-7 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
571 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,33 %
28.905
-718
-2 % -390.872 $
2022 Q3
10 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,28 %
371.688
+173.935
+88 % +7,75 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
205 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,07 %
198.261
-38.548
-16 % -2,94 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
788 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,04 %
39.587
-975
-2 % -329.921 $
2016 Q1
36 Quartale
CWEN-Symbol
18
Clearway Energy Class C
CWEN
4,14 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,8 %
404.328
-11.938
-3 % -324.630 $
2022 Q1
12 Quartale
APO-Symbol
19
Apollo Global Management
APO
71,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,77 %
88.017
-51.381
-37 % -7,9 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,68 %
51.495
-1.945
-4 % -450.600 $
2013 Q2
47 Quartale
CRH-Symbol
21
CRH
CRH
62,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,51 %
116.802
-52.522
-31 % -5,16 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
PCG-Symbol
22
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,45 %
575.052
+130.285
+29 % +2,16 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
HHH-Symbol
23
Howard Hughes
HHH
4,92 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,23 %
112.698
+6.326
+6 % +477.579 $
2020 Q2
19 Quartale
DTE-Symbol
24
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,21 %
59.650
-1.918
-3 % -244.741 $
2022 Q1
12 Quartale
CNP-Symbol
25
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,15 %
215.466
-38.136
-15 % -1,28 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinpoint Asset Management
Pinpoint Asset Management Hong Kong 576 Mio. $ AUM 43,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Poplar Forest Capital
Poplar Forest Capital Pasadena, California 563 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bremer Bank National Association
Bremer Bank National Association St Paul, Minnesota 562 Mio. $ AUM 9,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morningstar Investment Services
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keeley-Teton Advisors
Keeley-Teton Advisors Chicago, Illinois 825 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Wealth Counsel
Spectrum Wealth Counsel Indianapolis, Indiana 833 Mio. $ AUM 10,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beach Investment Counsel für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Beach Investment Counsel 127 Positionen im Wert von 679 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 740 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Beach Investment Counsel zog im Q1 2025 netto 56,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Beach Investment Counsel eine neue Position in Brandywine Realty Trust im Wert von 1,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Beach Investment Counsel im Q1 2025 war Brandywine Realty Trust: 370.263 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Beach Investment Counsel hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beach Investment Counsel im Q1 2025 entfiel auf Apollo Global Management und belief sich schätzungsweise auf 7,9 Mio. $.
  • Beach Investment Counsel hat seine Position in Boston Scientific im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beach Investment Counsel machen im Q1 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 679 Mio. $ aus.
  • Beach Investment Counsel eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Beach Investment Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 679 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beach Investment Counsel für Q1 2025 am 14. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .