Wir sind mit live! Mehr erfahren
Spectrum Wealth Counsel

Spectrum Wealth Counsel Portfolio-Positionen

AUM 833 Mio. $ Umschlag 19,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
833 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
403
Neu
41
Aufgestockt
61
Reduziert
67
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+12,2 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+10,1 Mio. $
3
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+8,08 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+5,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+5,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+6,48 Mio. $
2
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+6,27 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,17 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,23 Mio. $
5
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+4,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,56 %
2 Finanzwesen 9,98 %
3 Technologie 9,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,2 %
5 Kommunikationsdienste 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
116 Mio. $ 13,98 %
208.198
-1.872
-0,9 % -1,1 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
80,2 Mio. $ 9,63 %
142.740
+3.163
+2 % +1,87 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,93 %
316.946
-40.642
-11 % -4,61 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,7 Mio. $ 3,21 %
120.395
+17.997
+18 % +4,17 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
RDVI-Symbol
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,02 %
1.061.445
+11.046
+1 % +272.798 $
2023 Q4
5 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,66 %
129.458
+18.135
+16 % +3,25 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,49 %
450.995
-9.963
-2 % -454.054 $
2023 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,5 Mio. $ 2,34 %
51.894
+1.101
+2 % +448.885 $
2023 Q4
5 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,23 %
22.466
+321
+1 % +267.101 $
2023 Q4
5 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
16 Mio. $ 1,92 %
321.387
+103.330
+47 % +5,18 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,83 %
80.206
+14.368
+22 % +2,78 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,73 %
118.096
-190
-0,2 % -23.064 $
2023 Q4
5 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,71 %
40.739
+2.856
+8 % +966.416 $
2023 Q4
5 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,71 %
24.714
-27
-0,1 % -17.420 $
2023 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,67 %
56.869
-58
-0,1 % -14.787 $
2023 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,8 Mio. $ 1,66 %
25.989
– –
2023 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,63 %
179.371
+163.299
+1.016 % +12,2 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,63 %
229.934
-84.671
-27 % -4,79 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,48 %
209.790
+186.436
+798 % +10,1 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,37 %
87.050
+3.826
+5 % +517.002 $
2023 Q4
5 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,34 %
20.443
+92
+0,5 % +55.360 $
2023 Q4
5 Quartale
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,33 %
115.286
-3.074
-3 % -306.999 $
2023 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,3 %
56.709
+121
+0,2 % +26.257 $
2023 Q4
5 Quartale
IAK-Symbol
24
iShares US Insurance ETF
IAK
444 Mio. $
9,9 Mio. $ 1,18 %
71.539
+12.307
+21 % +1,61 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,18 %
58.499
-29.151
-33 % -6,17 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Keeley-Teton Advisors
Keeley-Teton Advisors Chicago, Illinois 825 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIC
Beach Investment Counsel West Conshohocken, Pennsylvania 679 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cable Hill Partners
Cable Hill Partners Portland, Oregon 1,02 Mrd. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aveo Capital Partners
Aveo Capital Partners Englewood, Colorado 601 Mio. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Wealth Counsel für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Spectrum Wealth Counsel 403 Positionen im Wert von 833 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Wealth Counsel für Q1 2025 weist 41 neu, 61 erhöht, 67 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aflac: 76.171 Aktien im Wert von 8,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pultegroup mit einem geschätzten Wert von 6,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Wealth Counsel im Q1 2025 war Aflac: 76.171 Aktien im Wert von 8,47 Mio. $.
  • Spectrum Wealth Counsel hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Wealth Counsel im Q1 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
  • Spectrum Wealth Counsel hat seine Position in Pultegroup im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Wealth Counsel machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 833 Mio. $ aus.
  • Spectrum Wealth Counsel eröffnete 41 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Wealth Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 833 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Wealth Counsel für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .