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Taurus Asset Management

Taurus Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 986 Mio. $ Umschlag 3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,85 %
AUM
986 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,29 %
Position
89
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
47
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+15,9 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+15,4 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+9,22 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,95 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+12,7 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,51 Mio. $
3
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+1,71 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,44 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,73 %
2 Finanzwesen 12,26 %
3 Basiskonsumgüter 10,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,64 %
5 Gesundheitswesen 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
71,2 Mio. $ 7,22 %
320.664
-4.175
-1 % -967.226 $
2013 Q2
47 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
69,9 Mio. $ 7,09 %
186.286
+3.203
+2 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
49,9 Mio. $ 5,06 %
203.431
-2.418
-1 % -616.449 $
2013 Q2
47 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
46,5 Mio. $ 4,72 %
244.611
-5.284
-2 % -1,15 Mio. $
2015 Q3
38 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
41,4 Mio. $ 4,2 %
118.140
-2.010
-2 % -680.145 $
2017 Q1
32 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
39,1 Mio. $ 3,96 %
250.096
-1.990
-0,8 % -364.417 $
2015 Q3
38 Quartale
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
32,9 Mio. $ 3,33 %
53.549
+1.670
+3 % +1 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
DHR-Symbol
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,11 %
149.674
+2.244
+2 % +489.924 $
2013 Q2
47 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,88 %
50.778
+3.325
+7 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,71 %
373.535
-10.050
-3 % -671.186 $
2013 Q2
47 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,71 %
28.244
-270
-0,9 % -263.242 $
2013 Q2
47 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,61 %
51.806
-490
-0,9 % -265.383 $
2013 Q2
47 Quartale
CHD-Symbol
13
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,6 %
233.325
-16.019
-6 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
LIN-Symbol
14
Linde
LIN
230 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,58 %
54.570
-439
-0,8 % -197.640 $
2018 Q4
25 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,57 %
94.308
-779
-0,8 % -242.291 $
2024 Q1
4 Quartale
ASML-Symbol
16
ASML
ASML
631 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,52 %
37.545
+12.675
+51 % +9,22 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,19 %
516.934
-2.400
-0,5 % -106.946 $
2020 Q2
19 Quartale
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,18 %
655.620
-9.590
-1 % -327.161 $
2017 Q3
30 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,15 %
67.751
-619
-0,9 % -185.145 $
2013 Q2
47 Quartale
GTLS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
20,5 Mio. $ 2,08 %
142.319
-1.235
-0,9 % -227.426 $
2022 Q4
9 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,99 %
133.568
-1.400
-1 % -205.694 $
2024 Q2
3 Quartale
AME-Symbol
22
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,97 %
112.988
-1.600
-1 % -290.845 $
2019 Q3
22 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,95 %
52.336
-997
-2 % -388.552 $
2013 Q2
47 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,76 %
245.160
-2.990
-1 % -211.047 $
2013 Q2
47 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,74 %
253.577
-23.349
-8 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
1
2 3 4

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CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindbrook Capital
Lindbrook Capital Calabasas, California 1,08 Mrd. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheaff Brock Investment Advisors
Sheaff Brock Investment Advisors Indianapolis, Indiana 1,09 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Wealth Counsel
Spectrum Wealth Counsel Indianapolis, Indiana 833 Mio. $ AUM 10,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keeley-Teton Advisors
Keeley-Teton Advisors Chicago, Illinois 825 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taurus Asset Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Taurus Asset Management 89 Positionen im Wert von 986 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Taurus Asset Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Taurus Asset Management im Q1 2025 war Consolidated Edison: 2.000 Aktien im Wert von 221.180 $.
  • Taurus Asset Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taurus Asset Management im Q1 2025 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Taurus Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taurus Asset Management machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 986 Mio. $ aus.
  • Taurus Asset Management hat in Q1 2025 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Taurus Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 986 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taurus Asset Management für Q1 2025 am 13. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .