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Taurus Asset Management 投資組合持股
AUM
US$9.9億
週轉率
3.37%
1年估算報酬率
5.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.2%
1年估算報酬率
+5.05%
3年估算報酬率
+26.94%
5年估算報酬率
+134.98%
10年估算報酬率
+234.85%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
-US$4166萬
(-4.1%)
資金流向
+US$1589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.29%
持股
89
新
1
增持
13
減碼
47
已平倉
2
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1594萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1541萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$922萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1271萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$451萬 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$171萬 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$144萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.73% |
| 2 | 金融 | 12.26% |
| 3 | 必需消費品 | 10.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.64% |
| 5 | 醫療保健 | 9.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7123萬 | 7.22% |
320,664
-4,175
| -1% | -US$96.7萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6993萬 | 7.09% |
186,286
+3,203
| +2% | +US$131萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4990萬 | 5.06% |
203,431
-2,418
| -1% | -US$61.6萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4654萬 | 4.72% |
244,611
-5,284
| -2% | -US$115萬 |
2015 Q3
38個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$4140萬 | 4.2% |
118,140
-2,010
| -2% | -US$68萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3907萬 | 3.96% |
250,096
-1,990
| -0.8% | -US$36.4萬 |
2015 Q3
38個季度
|
|
7
Intuit
INTU
US$869億
| US$3288萬 | 3.33% |
53,549
+1,670
| +3% | +US$100萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610億
| US$3068萬 | 3.11% |
149,674
+2,244
| +2% | +US$49萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2840萬 | 2.88% |
50,778
+3,325
| +7% | +US$195萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2675萬 | 2.71% |
373,535
-10,050
| -3% | -US$67.1萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$2671萬 | 2.71% |
28,244
-270
| -0.9% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2578萬 | 2.61% |
51,806
-490
| -0.9% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$2569萬 | 2.6% |
233,325
-16,019
| -6% | -US$171萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
14
Linde
LIN
US$2298億
| US$2541萬 | 2.58% |
54,570
-439
| -0.8% | -US$19.8萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$2531萬 | 2.57% |
94,308
-779
| -0.8% | -US$24.2萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
16
ASML
ASML
US$6305億
| US$2488萬 | 2.52% |
37,545
+12,675
| +51% | +US$922萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2157萬 | 2.19% |
516,934
-2,400
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
18
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2150萬 | 2.18% |
655,620
-9,590
| -1% | -US$32.7萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2116萬 | 2.15% |
67,751
-619
| -0.9% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
20
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$2055萬 | 2.08% |
142,319
-1,235
| -0.9% | -US$22.7萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
21
3M
MMM
US$850億
| US$1962萬 | 1.99% |
133,568
-1,400
| -1% | -US$20.6萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
22
Ametek
AME
US$569億
| US$1945萬 | 1.97% |
112,988
-1,600
| -1% | -US$29.1萬 |
2019 Q3
22個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1918萬 | 1.95% |
52,336
-997
| -2% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1738萬 | 1.76% |
245,160
-2,990
| -1% | -US$21.1萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$1721萬 | 1.74% |
253,577
-23,349
| -8% | -US$144萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
相似基金
CIG
CCM
Taurus Asset Management的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Taurus Asset Management持有89個部位，管理資產為US$9.9億，較前一季的US$10.3億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
2025年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Taurus Asset Management新增1檔持倉並退出2檔持倉，整體89檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產32%，低於前一季的33%，其次為金融和必需消費品。
- Taurus Asset Management在2025年第1季最大筆買進的是Consolidated Edison：共買進2,000股，價值US$22.1萬。
- Taurus Asset Management在2025年第1季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$1594萬。
- Taurus Asset Management在2025年第1季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1271萬。
- Taurus Asset Management於2025年第1季完全出清Vanguard Morningstar Growth ETF，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2025年第1季，Taurus Asset Management的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占44%。
- Taurus Asset Management在2025年第1季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Taurus Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$9.9億。
根據Taurus Asset Management的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月13日提交。