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Taurus Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
3.37%
推定1年リターン
5.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.2%
1年予想リターン
+5.05%
3年間の予想リターン
+26.94%
5年予想リターン
+134.98%
10年間の推定リターン
+234.85%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
-$4166万
(-4.1%)
資金フロー
+$1589万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.29%
保有額
89
新規
1
買い増し
13
減少
47
解消
2
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1594万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1541万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$922万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$195万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1271万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$451万 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$171万 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$144万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.73% |
| 2 | 金融 | 12.26% |
| 3 | 生活必需品 | 10.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.64% |
| 5 | ヘルスケア | 9.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7123万 | 7.22% |
320,664
-4,175
| -1% | -$96.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6993万 | 7.09% |
186,286
+3,203
| +2% | +$131万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4990万 | 5.06% |
203,431
-2,418
| -1% | -$61.6万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4654万 | 4.72% |
244,611
-5,284
| -2% | -$115万 |
2015 Q3
38四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $4140万 | 4.2% |
118,140
-2,010
| -2% | -$68万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3907万 | 3.96% |
250,096
-1,990
| -0.8% | -$36.4万 |
2015 Q3
38四半期
|
|
7
Intuit
INTU
$869億
| $3288万 | 3.33% |
53,549
+1,670
| +3% | +$100万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
8
Danaher
DHR
$1610億
| $3068万 | 3.11% |
149,674
+2,244
| +2% | +$49万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2840万 | 2.88% |
50,778
+3,325
| +7% | +$195万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2675万 | 2.71% |
373,535
-10,050
| -3% | -$67.1万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $2671万 | 2.71% |
28,244
-270
| -0.9% | -$26.3万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2578万 | 2.61% |
51,806
-490
| -0.9% | -$26.5万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $2569万 | 2.6% |
233,325
-16,019
| -6% | -$171万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
14
Linde
LIN
$2298億
| $2541万 | 2.58% |
54,570
-439
| -0.8% | -$19.8万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1981億
| $2531万 | 2.57% |
94,308
-779
| -0.8% | -$24.2万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
16
ASML
ASML
$6327億
| $2488万 | 2.52% |
37,545
+12,675
| +51% | +$922万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $2157万 | 2.19% |
516,934
-2,400
| -0.5% | -$10.7万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
18
Amphenol
APH
$1957億
| $2150万 | 2.18% |
655,620
-9,590
| -1% | -$32.7万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $2116万 | 2.15% |
67,751
-619
| -0.9% | -$18.5万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
20
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $2055万 | 2.08% |
142,319
-1,235
| -0.9% | -$22.7万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
21
3M
MMM
$850億
| $1962万 | 1.99% |
133,568
-1,400
| -1% | -$20.6万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
22
Ametek
AME
$569億
| $1945万 | 1.97% |
112,988
-1,600
| -1% | -$29.1万 |
2019 Q3
22四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $1918万 | 1.95% |
52,336
-997
| -2% | -$38.9万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1738万 | 1.76% |
245,160
-2,990
| -1% | -$21.1万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1721万 | 1.74% |
253,577
-23,349
| -8% | -$144万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
類似するファンド
CIG
CCM
Taurus Asset Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Taurus Asset Managementは$9.9億相当のポジションを89件保有しており、前四半期の$10.3億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
2025年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Taurus Asset Managementは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数89のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
- Taurus Asset Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はConsolidated Edisonで、株数は2,000株、評価額は$22.1万でした。
- Taurus Asset Managementは2025年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1594万でした。
- Taurus Asset Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1271万相当を減らしました。
- Taurus Asset Managementは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Taurus Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの44%を占めています。
- Taurus Asset Managementは2025年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Taurus Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$9.9億となりました。
2025年5月13日に提出された、2025年第1四半期分のTaurus Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。