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Lindbrook Capital 投資組合持股
AUM
US$10.8億
週轉率
13.43%
1年估算報酬率
10.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.72%
1年估算報酬率
+10.14%
3年估算報酬率
+35.77%
5年估算報酬率
+141.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.8億
AUM 成長
-US$2390萬
(-2.2%)
資金流向
+US$2103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.12%
持股
2,978
新
204
增持
1,436
減碼
715
已平倉
196
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$494萬 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$477萬 |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$257萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$242萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$511萬 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$299萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$234萬 |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$229萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$209萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.21% |
| 2 | 科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 11.64% |
| 4 | 醫療保健 | 5.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.34億 | 12.35% |
487,325
+6,022
| +1% | +US$175萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$7726萬 | 7.12% |
1,244,096
+19,899
| +2% | +US$123萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5396萬 | 4.97% |
242,906
-5,396
| -2% | -US$125萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
4
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$4565萬 | 4.21% |
3,015,305
-25,233
| -0.8% | -US$38.7萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4374萬 | 4.03% |
78,185
-3,088
| -4% | -US$182萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3374萬 | 3.11% |
373,800
-4,204
| -1% | -US$41.5萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2740萬 | 2.53% |
252,771
+10,496
| +4% | +US$133萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2359萬 | 2.17% |
62,841
+1,786
| +3% | +US$72.8萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
|
9
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.55億
| US$2333萬 | 2.15% |
1,184,726
+132,728
| +13% | +US$257萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1592萬 | 1.47% |
83,678
+2,340
| +3% | +US$50.8萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1508萬 | 1.39% |
80,129
-1,589
| -2% | -US$30.3萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1330萬 | 1.23% |
28,365
+70
| +0.2% | +US$3.56萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1160萬 | 1.07% |
69,308
-507
| -0.7% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1086萬 | 1% |
20,385
-1,393
| -6% | -US$67.7萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1044萬 | 0.96% |
67,516
+1,803
| +3% | +US$32.7萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1020萬 | 0.94% |
164,976
-6,222
| -4% | -US$42萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$976萬 | 0.9% |
39,791
-472
| -1% | -US$12萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$941萬 | 0.87% |
16,321
+222
| +1% | +US$14.3萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
19
已下市
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$905萬 | 0.83% |
690,062
| – | – |
2020 Q1
20個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$888萬 | 0.82% |
108,656
-3,864
| -3% | -US$31.1萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$823萬 | 0.76% |
52,706
-2,095
| -4% | -US$38.4萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$792萬 | 0.73% |
76,756
+43,580
| +131% | +US$494萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$792萬 | 0.73% |
135,738
-3,492
| -3% | -US$21.7萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$704萬 | 0.65% |
35,285
-3,227
| -8% | -US$70萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
25
Intuit
INTU
US$869億
| US$670萬 | 0.62% |
10,905
+292
| +3% | +US$17.5萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
相似基金
CIG
CCM
Lindbrook Capital的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Lindbrook Capital持有2,978個部位，管理資產為US$10.8億，較前一季的US$11.1億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lindbrook Capital的2025年第1季申報資料顯示有新增204項、增加1,436檔、減碼715檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共14,620股，價值US$141萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$511萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
- Lindbrook Capital在2025年第1季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進14,620股，價值US$141萬。
- Lindbrook Capital在2025年第1季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$494萬。
- Lindbrook Capital在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$511萬。
- Lindbrook Capital於2025年第1季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2025年第1季，Lindbrook Capital的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占44%。
- Lindbrook Capital在2025年第1季新增了204個部位，並平倉196個部位。
- Lindbrook Capital的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$10.8億。
根據Lindbrook Capital的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月5日提交。