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Marcum Wealth 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
10.35%
1年估算報酬率
6.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.9%
1年估算報酬率
+6.7%
3年估算報酬率
+19.96%
5年估算報酬率
+103.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$319萬
(+0.28%)
資金流向
+US$3327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.79%
持股
425
新
24
增持
151
減碼
180
已平倉
20
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$6261萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$599萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$592萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$517萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$2021萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1015萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$935萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$591萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$245萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.09% |
| 2 | 科技 | 6.4% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 3.19% |
| 5 | 醫療保健 | 2.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.94億 | 16.77% |
345,386
+10,146
| +3% | +US$599萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$7990萬 | 6.91% |
3,618,623
-105,249
| -3% | -US$245萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6487萬 | 5.61% |
1,276,298
-18,444
| -1% | -US$93.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$6252萬 | 5.4% |
+1,232,858
| 新 | +US$6261萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$4856萬 | 4.2% |
2,072,513
-20,413
| -1% | -US$52萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4585萬 | 3.96% |
785,794
+25,281
| +3% | +US$157萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4511萬 | 3.9% |
596,246
-4,666
| -0.8% | -US$34.9萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4042萬 | 3.49% |
182,267
-1,942
| -1% | -US$46.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4011萬 | 3.47% |
886,274
-225,555
| -20% | -US$1015萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3565萬 | 3.08% |
340,953
+29,842
| +10% | +US$337萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2338萬 | 2.02% |
236,340
+7,299
| +3% | +US$71.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2115萬 | 1.83% |
95,207
+740
| +0.8% | +US$17.1萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2039萬 | 1.76% |
54,314
+3,852
| +8% | +US$157萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1579萬 | 1.36% |
315,774
-17,618
| -5% | -US$88.5萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
15
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1526萬 | 1.32% |
53,920
+6,430
| +14% | +US$168萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1518萬 | 1.31% |
29,530
+476
| +2% | +US$25.7萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1506萬 | 1.3% |
279,029
-16,160
| -5% | -US$87萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1194萬 | 1.03% |
108,545
+685
| +0.6% | +US$8.19萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$922萬 | 0.8% |
19,661
+95
| +0.5% | +US$4.83萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$906萬 | 0.78% |
83,594
-640
| -0.8% | -US$8.11萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$796萬 | 0.69% |
41,827
+1,998
| +5% | +US$43.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$752萬 | 0.65% |
121,758
-678
| -0.6% | -US$4.57萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$734萬 | 0.63% |
157,366
+122,985
| +358% | +US$592萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$694萬 | 0.6% |
25,236
+104
| +0.4% | +US$3.02萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$656萬 | 0.57% |
26,761
-8,424
| -24% | -US$215萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
CIG
CCM
Marcum Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Marcum Wealth持有425個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$11.5億增加0.28%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Marcum Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增24項、增加151檔、減碼180檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共1,232,858股，價值US$6252萬。 最大的一筆賣出是VanEck CEF Muni Income ETF，估計金額為US$2021萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- Marcum Wealth在2025年第1季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進1,232,858股，價值US$6252萬。
- Marcum Wealth在2025年第1季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- Marcum Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是VanEck CEF Muni Income ETF，估計減持了US$2021萬。
- Marcum Wealth於2025年第1季完全出清Cedar Fair，估計賣出金額為US$62.5萬。
- 在2025年第1季，Marcum Wealth的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占57%。
- Marcum Wealth在2025年第1季新增了24個部位，並平倉20個部位。
- Marcum Wealth的投資組合價值較前一季上升0.28%，達到US$11.6億。
根據Marcum Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月2日提交。