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Marcum Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
10,35%
Retorno est. (1 ano)
6,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,9%
Retorno est. (1 ano)
+6,7%
Retorno est. (3 anos)
+19,96%
Retorno est. (5 anos)
+103,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,19 mi
(+0,28%)
Fluxo de capital
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,79%
Posição
425
Nova
24
Aumentada
151
Reduzida
180
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 62,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,99 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$ 5,92 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 5,17 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 9,35 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$ 5,91 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,09% |
| 2 | Tecnologia | 6,4% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 3,19% |
| 5 | Saúde | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 194 mi | 16,77% |
345.386
+10.146
| +3% | +US$ 5,99 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 79,9 mi | 6,91% |
3.618.623
-105.249
| -3% | -US$ 2,45 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 64,9 mi | 5,61% |
1.276.298
-18.444
| -1% | -US$ 933 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 62,5 mi | 5,4% |
+1.232.858
| Nova | +US$ 62,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 48,6 mi | 4,2% |
2.072.513
-20.413
| -1% | -US$ 520 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 45,9 mi | 3,96% |
785.794
+25.281
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 45,1 mi | 3,9% |
596.246
-4.666
| -0,8% | -US$ 349 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 40,4 mi | 3,49% |
182.267
-1.942
| -1% | -US$ 464 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 40,1 mi | 3,47% |
886.274
-225.555
| -20% | -US$ 10,2 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 35,7 mi | 3,08% |
340.953
+29.842
| +10% | +US$ 3,37 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 23,4 mi | 2,02% |
236.340
+7.299
| +3% | +US$ 714 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,1 mi | 1,83% |
95.207
+740
| +0,8% | +US$ 171 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,4 mi | 1,76% |
54.314
+3.852
| +8% | +US$ 1,57 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 15,8 mi | 1,36% |
315.774
-17.618
| -5% | -US$ 885 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 15,3 mi | 1,32% |
53.920
+6.430
| +14% | +US$ 1,68 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,2 mi | 1,31% |
29.530
+476
| +2% | +US$ 257 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15,1 mi | 1,3% |
279.029
-16.160
| -5% | -US$ 870 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 11,9 mi | 1,03% |
108.545
+685
| +0,6% | +US$ 81,9 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,22 mi | 0,8% |
19.661
+95
| +0,5% | +US$ 48,3 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,06 mi | 0,78% |
83.594
-640
| -0,8% | -US$ 81,1 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,96 mi | 0,69% |
41.827
+1.998
| +5% | +US$ 434 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,52 mi | 0,65% |
121.758
-678
| -0,6% | -US$ 45,7 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 7,34 mi | 0,63% |
157.366
+122.985
| +358% | +US$ 5,92 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,94 mi | 0,6% |
25.236
+104
| +0,4% | +US$ 30,2 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,56 mi | 0,57% |
26.761
-8.424
| -24% | -US$ 2,15 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIG
CCM
Revisão da carteira de Marcum Wealth no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Marcum Wealth detinha 425 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 0,28% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Marcum Wealth mostra 24 novas, 151 aumentaram, 180 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 1.232.858 ações no valor de US$ 62,5 mi. A maior venda foi de VanEck CEF Muni Income ETF, estimada em US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marcum Wealth no T1 2025 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 1.232.858 ações no valor de US$ 62,5 mi.
- Marcum Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,99 mi.
- A maior redução de Marcum Wealth em T1 2025 foi em VanEck CEF Muni Income ETF, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Marcum Wealth encerrou totalmente sua posição em Cedar Fair no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 625 mil.
- As dez maiores posições de Marcum Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T1 2025.
- Marcum Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 20 em T1 2025.
- O valor da carteira de Marcum Wealth subiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Marcum Wealth referente a T1 2025, protocolado em 2 de abr. de 2025.