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Callan Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
17,35%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+20,11%
Retorno est. (5 anos)
+98,58%
Retorno est. (10 anos)
+95,87%
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,1 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,36%
Posição
392
Nova
45
Aumentada
215
Reduzida
85
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 4,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 876 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,13% |
| 2 | Serviços de comunicação | 9,8% |
| 3 | Tecnologia | 7,13% |
| 4 | Financeiro | 2,52% |
| 5 | Saúde | 2,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 127 mi | 9,41% |
5.911.420
-51.943
| -0,9% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 110 mi | 8,13% |
190.663
-35.604
| -16% | -US$ 23 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 88,7 mi | 6,56% |
3.755.197
+34.460
| +0,9% | +US$ 833 mil |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 77,2 mi | 5,71% |
3.901.803
-4.883
| -0,1% | -US$ 95,8 mil |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 66,1 mi | 4,89% |
1.828.746
-17.428
| -0,9% | -US$ 615 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 39,5 mi | 2,92% |
1.085.621
+41.665
| +4% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 38 mi | 2,81% |
940.811
-654
| -0,1% | -US$ 27 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 31,8 mi | 2,35% |
702.638
+37.531
| +6% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 31,3 mi | 2,31% |
448.149
+4.677
| +1% | +US$ 318 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 30,8 mi | 2,28% |
1.337.085
-16.887
| -1% | -US$ 400 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,7 mi | 2,12% |
129.174
-1.373
| -1% | -US$ 318 mil |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 27,3 mi | 2,02% |
550.027
-170.563
| -24% | -US$ 8,53 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 26,8 mi | 1,99% |
307.975
-6.556
| -2% | -US$ 616 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 25 mi | 1,85% |
700.347
-24.826
| -3% | -US$ 876 mil |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,1 mi | 1,78% |
222.493
+10.644
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 23,1 mi | 1,71% |
749.022
-20.536
| -3% | -US$ 625 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 22,7 mi | 1,68% |
830.053
+160.794
| +24% | +US$ 4,7 mi |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 19,3 mi | 1,42% |
625.251
+64.186
| +11% | +US$ 1,94 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 19,1 mi | 1,42% |
282.336
-2.432
| -0,9% | -US$ 183 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 19,1 mi | 1,41% |
281.017
-10.222
| -4% | -US$ 732 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19,1 mi | 1,41% |
184.726
-4.312
| -2% | -US$ 489 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 17,1 mi | 1,27% |
155.581
-4.943
| -3% | -US$ 572 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 12,9 mi | 0,95% |
212.032
-7.971
| -4% | -US$ 480 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 11,6 mi | 0,86% |
399.461
-6.524
| -2% | -US$ 184 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,9 mi | 0,81% |
28.998
-18
| -0,1% | -US$ 7,34 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Callan Capital no T1 2025
No T1 2025, Callan Capital detinha 392 posições no valor de US$ 1,35 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Callan Capital mostra 45 novas, 215 aumentaram, 85 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Primo Brands: 145.607 ações no valor de US$ 5,17 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Callan Capital no T1 2025 foi Primo Brands: 145.607 ações no valor de US$ 5,17 mi.
- Callan Capital foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,7 mi.
- A maior redução de Callan Capital em T1 2025 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 23 mi.
- Callan Capital encerrou totalmente sua posição em Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Callan Capital representam 47% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2025.
- Callan Capital abriu 45 novas posições e encerrou 23 em T1 2025.
- O valor da carteira de Callan Capital caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Callan Capital referente a T1 2025, protocolado em 29 de abr. de 2025.