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Callan Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
17,35%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+20,11%
Retorno est. (5 anos)
+98,58%
Retorno est. (10 anos)
+95,87%
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,1 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,36%
Posição
392
Nova
45
Aumentada
215
Reduzida
85
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 4,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 876 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,13% |
| 2 | Serviços de comunicação | 9,8% |
| 3 | Tecnologia | 7,13% |
| 4 | Financeiro | 2,52% |
| 5 | Saúde | 2,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,26 mi | 0,09% |
4.570
+2.941
| +181% | +US$ 854 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
102
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
1.870
+163
| +10% | +US$ 119 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,09% |
+24.063
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
104
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 1,22 mi | 0,09% |
6.937
+1.012
| +17% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,09% |
26.114
+160
| +0,6% | +US$ 7,21 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
106
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
88.492
+18.651
| +27% | +US$ 240 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
107
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,2 mi | 0,09% |
19.391
+2.232
| +13% | +US$ 137 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
108
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 1,18 mi | 0,09% |
214.117
+24.797
| +13% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,09% |
5.909
-197
| -3% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
110
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
6.187
-150
| -2% | -US$ 29,1 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
2.488
-25
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
112
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
2.997
+255
| +9% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
113
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
8.527
+1.271
| +18% | +US$ 162 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
114
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
11.927
-468
| -4% | -US$ 43,7 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
115
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
36.607
+5.052
| +16% | +US$ 139 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
116
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
7.528
+177
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
117
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
3.270
+247
| +8% | +US$ 72,9 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
118
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 988 mil | 0,07% |
18.311
+11.056
| +152% | +US$ 595 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 987 mil | 0,07% |
+12.277
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
120
Nomura Holdings
NMR
US$ 27 bi
| US$ 959 mil | 0,07% |
155.985
+18.140
| +13% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
121
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 949 mil | 0,07% |
7.163
+942
| +15% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
122
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 933 mil | 0,07% |
32.988
+3.797
| +13% | +US$ 95,5 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
123
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 919 mil | 0,07% |
14.929
+4.322
| +41% | +US$ 236 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
124
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 912 mil | 0,07% |
17.936
+7
| +0% | +US$ 354 |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 911 mil | 0,07% |
21.824
+237
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Callan Capital no T1 2025
No T1 2025, Callan Capital detinha 392 posições no valor de US$ 1,35 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Callan Capital mostra 45 novas, 215 aumentaram, 85 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Primo Brands: 145.607 ações no valor de US$ 5,17 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Callan Capital no T1 2025 foi Primo Brands: 145.607 ações no valor de US$ 5,17 mi.
- Callan Capital foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,7 mi.
- A maior redução de Callan Capital em T1 2025 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 23 mi.
- Callan Capital encerrou totalmente sua posição em Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Callan Capital representam 47% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2025.
- Callan Capital abriu 45 novas posições e encerrou 23 em T1 2025.
- O valor da carteira de Callan Capital caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Callan Capital referente a T1 2025, protocolado em 29 de abr. de 2025.