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Schechter Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
18,32%
Retorno est. (1 ano)
8,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,15%
Retorno est. (1 ano)
+8,73%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,2 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 74,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,92%
Posição
715
Nova
52
Aumentada
109
Reduzida
426
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+US$ 7,63 mi |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
Tavia Acquisition Corp
TAVI
|
+US$ 6,35 mi |
| 5 |
Dynamix Corp
DYNC
|
+US$ 5,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aldel Financial II Inc Units
ALDFU
|
+US$ 8,44 mi |
| 2 |
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
Dynamix Corp Unit
DYNCU
|
+US$ 6,19 mi |
| 4 |
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
|
+US$ 5,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,3% |
| 2 | Financeiro | 28,19% |
| 3 | Tecnologia | 14,33% |
| 4 | Saúde | 7,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 776 mi
| US$ 43,1 mi | 3,55% |
1.623.358
+281.081
| +21% | +US$ 7,58 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 37,5 mi | 3,09% |
217.179
-974
| -0,4% | -US$ 170 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
3
Kodiak AI
KDK
US$ 261 mi
| US$ 31,6 mi | 2,6% |
2.832.247
-196.534
| -6% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 31,1 mi | 2,56% |
501.490
+18.542
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 30,6 mi | 2,52% |
494.334
+20.790
| +4% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 30 mi | 2,47% |
592.020
+167.152
| +39% | +US$ 8,49 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 29,2 mi | 2,41% |
52.288
-4.328
| -8% | -US$ 2,54 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
ANSC
8
Deslistada
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$ 29,2 mi | 2,4% |
2.737.130
-110.454
| -4% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
9
Deslistada
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| US$ 26,2 mi | 2,16% |
2.396.492
-108.295
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 26,1 mi | 2,15% |
291.300
-852
| -0,3% | -US$ 79,5 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 25,8 mi | 2,12% |
116.127
-22.791
| -16% | -US$ 5,28 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 19,2 mi | 1,58% |
177.279
-23.328
| -12% | -US$ 2,96 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 19,1 mi | 1,57% |
50.796
-13.469
| -21% | -US$ 5,49 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 16,7 mi | 1,37% |
87.733
-13.094
| -13% | -US$ 2,84 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$ 15,6 mi | 1,29% |
1.420.254
-103.994
| -7% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
LEGT
16
Deslistada
Legato Merger Corp III
LEGT
| US$ 14,8 mi | 1,22% |
1.407.134
-29.225
| -2% | -US$ 303 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
17
Centurion Acquisition Corp
ALF
US$ 392 mi
| US$ 13,6 mi | 1,12% |
1.332.323
-55.774
| -4% | -US$ 568 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 13,4 mi | 1,1% |
77.522
-290
| -0,4% | -US$ 54,9 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 12,5 mi | 1,03% |
21.692
-2.824
| -12% | -US$ 1,82 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,4 mi | 0,86% |
19.558
-1.992
| -9% | -US$ 968 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
21
Lionheart Holdings
CUB
US$ 286 mi
| US$ 10,4 mi | 0,85% |
1.010.590
-66.900
| -6% | -US$ 681 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
22
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
US$ 178 mi
| US$ 9,19 mi | 0,76% |
893.299
-46.292
| -5% | -US$ 474 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 9,16 mi | 0,75% |
34.524
-10.575
| -23% | -US$ 2,61 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 9,07 mi | 0,75% |
58.079
-23.844
| -29% | -US$ 4,37 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,88 mi | 0,73% |
36.181
-6.171
| -15% | -US$ 1,57 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Schechter Investment Advisors no T1 2025
No T1 2025, Schechter Investment Advisors detinha 715 posições no valor de US$ 1,21 bi, uma queda de 7% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Schechter Investment Advisors fez uma retirada líquida de US$ 74,3 mi em T1 2025, encerrando 79 posições e reduzindo 426 participações. Sua saída mais significativa foi Aldel Financial II Inc Units, uma posição estimada em US$ 8,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Schechter Investment Advisors abriu uma nova posição em Aldel Financial II Inc no valor de US$ 7,7 mi.
- A maior compra de Schechter Investment Advisors no T1 2025 foi Aldel Financial II Inc: 761.474 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- Schechter Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 8,49 mi.
- A maior redução de Schechter Investment Advisors em T1 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,49 mi.
- Schechter Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Aldel Financial II Inc Units no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,44 mi.
- As dez maiores posições de Schechter Investment Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T1 2025.
- Schechter Investment Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 79 em T1 2025.
- O valor da carteira de Schechter Investment Advisors caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Schechter Investment Advisors referente a T1 2025, protocolado em 1 de mai. de 2025.