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Lindbrook Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 bi
Giro
13,43%
Retorno est. (1 ano)
10,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,72%
Retorno est. (1 ano)
+10,14%
Retorno est. (3 anos)
+35,77%
Retorno est. (5 anos)
+141,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,9 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,12%
Posição
2.978
Nova
204
Aumentada
1.436
Reduzida
715
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,21% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 11,64% |
| 4 | Saúde | 5,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 134 mi | 12,35% |
487.325
+6.022
| +1% | +US$ 1,75 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 77,3 mi | 7,12% |
1.244.096
+19.899
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54 mi | 4,97% |
242.906
-5.396
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
4
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 45,7 mi | 4,21% |
3.015.305
-25.233
| -0,8% | -US$ 387 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 43,7 mi | 4,03% |
78.185
-3.088
| -4% | -US$ 1,82 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 33,7 mi | 3,11% |
373.800
-4.204
| -1% | -US$ 415 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,4 mi | 2,53% |
252.771
+10.496
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,6 mi | 2,17% |
62.841
+1.786
| +3% | +US$ 728 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
9
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$ 555 mi
| US$ 23,3 mi | 2,15% |
1.184.726
+132.728
| +13% | +US$ 2,57 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,9 mi | 1,47% |
83.678
+2.340
| +3% | +US$ 508 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 15,1 mi | 1,39% |
80.129
-1.589
| -2% | -US$ 303 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,3 mi | 1,23% |
28.365
+70
| +0,2% | +US$ 35,6 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11,6 mi | 1,07% |
69.308
-507
| -0,7% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,9 mi | 1% |
20.385
-1.393
| -6% | -US$ 677 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,4 mi | 0,96% |
67.516
+1.803
| +3% | +US$ 327 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,2 mi | 0,94% |
164.976
-6.222
| -4% | -US$ 420 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,8 mi | 0,9% |
39.791
-472
| -1% | -US$ 120 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,41 mi | 0,87% |
16.321
+222
| +1% | +US$ 143 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
19
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 9,05 mi | 0,83% |
690.062
| – | – |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,88 mi | 0,82% |
108.656
-3.864
| -3% | -US$ 311 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,23 mi | 0,76% |
52.706
-2.095
| -4% | -US$ 384 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,92 mi | 0,73% |
76.756
+43.580
| +131% | +US$ 4,94 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,92 mi | 0,73% |
135.738
-3.492
| -3% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,04 mi | 0,65% |
35.285
-3.227
| -8% | -US$ 700 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 6,7 mi | 0,62% |
10.905
+292
| +3% | +US$ 175 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIG
CCM
Revisão da carteira de Lindbrook Capital no T1 2025
No T1 2025, Lindbrook Capital detinha 2.978 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Lindbrook Capital mostra 204 novas, 1.436 aumentaram, 715 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lindbrook Capital no T1 2025 foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Lindbrook Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,94 mi.
- A maior redução de Lindbrook Capital em T1 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Lindbrook Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Lindbrook Capital representam 44% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T1 2025.
- Lindbrook Capital abriu 204 novas posições e encerrou 196 em T1 2025.
- O valor da carteira de Lindbrook Capital caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lindbrook Capital referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.