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Lindbrook Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 bi
Giro
13,43%
Retorno est. (1 ano)
10,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,72%
Retorno est. (1 ano)
+10,14%
Retorno est. (3 anos)
+35,77%
Retorno est. (5 anos)
+141,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,9 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,12%
Posição
2.978
Nova
204
Aumentada
1.436
Reduzida
715
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,21% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 11,64% |
| 4 | Saúde | 5,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,55 mi | 0,6% |
12.748
+258
| +2% | +US$ 139 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 6,28 mi | 0,58% |
11.986
-863
| -7% | -US$ 441 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
28
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 5,71 mi | 0,53% |
21.537
-4.359
| -17% | -US$ 1,08 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
29
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,45 bi
| US$ 5,6 mi | 0,52% |
48.041
-14.103
| -23% | -US$ 1,61 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 5,42 mi | 0,5% |
6.563
+233
| +4% | +US$ 194 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 5,13 mi | 0,47% |
81.768
-699
| -0,8% | -US$ 49,8 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 5,03 mi | 0,46% |
48.100
-2.440
| -5% | -US$ 275 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 4,79 mi | 0,44% |
28.861
-4.460
| -13% | -US$ 698 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 4,75 mi | 0,44% |
73.512
-2.068
| -3% | -US$ 139 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
35
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 4,72 mi | 0,44% |
21.252
-74
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 12,8 bi
| US$ 4,45 mi | 0,41% |
61.837
+58.667
| +1.851% | +US$ 4,77 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
37
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 4,41 mi | 0,41% |
33.877
-140
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
38
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,28 mi | 0,39% |
12.199
+680
| +6% | +US$ 230 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,23 mi | 0,39% |
13.308
+1.923
| +17% | +US$ 645 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 4,14 mi | 0,38% |
11.284
+509
| +5% | +US$ 198 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
41
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 4,11 mi | 0,38% |
35.244
+604
| +2% | +US$ 71 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,16 bi
| US$ 4,11 mi | 0,38% |
12.613
-7
| -0,1% | -US$ 2,54 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 4,09 mi | 0,38% |
7.282
-8.655
| -54% | -US$ 5,11 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 4,07 mi | 0,38% |
15.698
-141
| -0,9% | -US$ 47 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 4,01 mi | 0,37% |
8.063
+345
| +4% | +US$ 187 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
46
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 3,85 mi | 0,36% |
33.212
-78
| -0,2% | -US$ 9,33 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 3,61 mi | 0,33% |
6.585
+862
| +15% | +US$ 469 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
48
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 3,55 mi | 0,33% |
3.750
-163
| -4% | -US$ 159 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 3,5 mi | 0,32% |
20.282
+25
| +0,1% | +US$ 4,36 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 3,3 mi | 0,3% |
35.563
-300
| -0,8% | -US$ 30,2 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIG
CCM
Revisão da carteira de Lindbrook Capital no T1 2025
No T1 2025, Lindbrook Capital detinha 2.978 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Lindbrook Capital mostra 204 novas, 1.436 aumentaram, 715 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lindbrook Capital no T1 2025 foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Lindbrook Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,94 mi.
- A maior redução de Lindbrook Capital em T1 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Lindbrook Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Lindbrook Capital representam 44% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T1 2025.
- Lindbrook Capital abriu 204 novas posições e encerrou 196 em T1 2025.
- O valor da carteira de Lindbrook Capital caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lindbrook Capital referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.