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Lindbrook Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
13.43%
1년 추정 수익률
10.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.72%
1년 예상 수익률
+10.14%
3년 예상 수익률
+35.77%
5년 예상 수익률
+141.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$2390만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$2103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.12%
보유액
2,978
신규
204
증가
1,436
축소
715
청산됨
196
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$494만 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$477만 |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$257만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$242만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$511만 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$299만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$234만 |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$229만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.21% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 11.64% |
| 4 | 헬스케어 | 5.47% |
| 5 | 임의소비재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$655만 | 0.6% |
12,748
+258
| +2% | +US$13.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$628만 | 0.58% |
11,986
-863
| -7% | -US$44.1만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
28
CME Group
CME
US$1095억
| US$571만 | 0.53% |
21,537
-4,359
| -17% | -US$108만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
29
Axsome Therapeutics
AXSM
US$69.6억
| US$560만 | 0.52% |
48,041
-14,103
| -23% | -US$161만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$542만 | 0.5% |
6,563
+233
| +4% | +US$19.4만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$126억
| US$513만 | 0.47% |
81,768
-699
| -0.8% | -US$4.98만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$503만 | 0.46% |
48,100
-2,440
| -5% | -US$27.5만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$479만 | 0.44% |
28,861
-4,460
| -13% | -US$69.8만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$475만 | 0.44% |
73,512
-2,068
| -3% | -US$13.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
35
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$47.3억
| US$472만 | 0.44% |
21,252
-74
| -0.3% | -US$1.82만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141억
| US$445만 | 0.41% |
61,837
+58,667
| +1,851% | +US$477만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
37
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9억
| US$441만 | 0.41% |
33,877
-140
| -0.4% | -US$1.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
38
Visa
V
US$7899억
| US$428만 | 0.39% |
12,199
+680
| +6% | +US$23만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$423만 | 0.39% |
13,308
+1,923
| +17% | +US$64.5만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3427억
| US$414만 | 0.38% |
11,284
+509
| +5% | +US$19.8만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
41
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.4억
| US$411만 | 0.38% |
35,244
+604
| +2% | +US$7.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$411만 | 0.38% |
12,613
-7
| -0.1% | -US$2.54천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$409만 | 0.38% |
7,282
-8,655
| -54% | -US$511만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$407만 | 0.38% |
15,698
-141
| -0.9% | -US$4.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$401만 | 0.37% |
8,063
+345
| +4% | +US$18.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
46
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$385만 | 0.36% |
33,212
-78
| -0.2% | -US$9.33천 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5686억
| US$361만 | 0.33% |
6,585
+862
| +15% | +US$46.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
48
Costco
COST
US$4669억
| US$355만 | 0.33% |
3,750
-163
| -4% | -US$15.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$350만 | 0.32% |
20,282
+25
| +0.1% | +US$4.36천 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$330만 | 0.3% |
35,563
-300
| -0.8% | -US$3.02만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CCM
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Lindbrook Capital의 보유 포지션은 2,978개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$11.1억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 204개, 1,436개 증가, 715개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 14,620주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$511만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$141만 상당의 14,620주를 매수했어요.
- Lindbrook Capital 측이 2025년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$494만 규모예요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Lindbrook Capital 측은 2025년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 44% 비중을 차지해요.
- Lindbrook Capital 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Lindbrook Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Lindbrook Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.