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Lindbrook Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
13.43%
1년 추정 수익률
10.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.72%
1년 예상 수익률
+10.14%
3년 예상 수익률
+35.77%
5년 예상 수익률
+141.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$2390만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$2103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.12%
보유액
2,978
신규
204
증가
1,436
축소
715
청산됨
196
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$494만 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$477만 |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$257만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$242만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$511만 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$299만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$234만 |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$229만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.21% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 11.64% |
| 4 | 헬스케어 | 5.47% |
| 5 | 임의소비재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$313만 | 0.29% |
33,610
+3,310
| +11% | +US$31.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
52
Snap
SNAP
US$90.8억
| US$309만 | 0.28% |
354,556
-345
| -0.1% | -US$3.6천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
53
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$306만 | 0.28% |
6,308
+5,202
| +470% | +US$242만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$302만 | 0.28% |
34,375
+2,037
| +6% | +US$19.1만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$291만 | 0.27% |
17,072
+1,339
| +9% | +US$22.4만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505억
| US$286만 | 0.26% |
19,622
+11,033
| +128% | +US$160만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$285만 | 0.26% |
57,299
+39,151
| +216% | +US$196만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
58
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$277만 | 0.26% |
28,107
+11,293
| +67% | +US$121만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$274만 | 0.25% |
26,671
+8,840
| +50% | +US$98.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
60
Aon
AON
US$718억
| US$272만 | 0.25% |
6,807
+27
| +0.4% | +US$1.04만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$271만 | 0.25% |
12,204
-1,957
| -14% | -US$46.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
62
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$270만 | 0.25% |
16,994
-266
| -2% | -US$3.77만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
63
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$266만 | 0.25% |
19,053
+816
| +4% | +US$13.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$264만 | 0.24% |
22,236
+5,213
| +31% | +US$57.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$256만 | 0.24% |
12,237
+848
| +7% | +US$16.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
66
Chevron
CVX
US$4291억
| US$235만 | 0.22% |
14,036
+1,785
| +15% | +US$27.9만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
67
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$234만 | 0.22% |
45,939
| – | – |
2018 Q4
25개 분기
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$229만 | 0.21% |
17,267
-744
| -4% | -US$9.43만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$220만 | 0.2% |
64,554
-17,064
| -21% | -US$56.8만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
70
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$218만 | 0.2% |
52,326
-6,509
| -11% | -US$29만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
|
71
Coinbase
COIN
US$338억
| US$215만 | 0.2% |
12,512
-12,348
| -50% | -US$299만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
72
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$212만 | 0.2% |
10,557
-1,476
| -12% | -US$29.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
73
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$201만 | 0.19% |
33,625
-11,541
| -26% | -US$66.1만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
74
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$201만 | 0.18% |
27,996
+1,688
| +6% | +US$11.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
75
Boeing
BA
US$1359억
| US$200만 | 0.18% |
11,749
-1,262
| -10% | -US$21.8만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CCM
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Lindbrook Capital의 보유 포지션은 2,978개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$11.1억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 204개, 1,436개 증가, 715개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 14,620주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$511만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$141만 상당의 14,620주를 매수했어요.
- Lindbrook Capital 측이 2025년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$494만 규모예요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Lindbrook Capital 측은 2025년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 44% 비중을 차지해요.
- Lindbrook Capital 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Lindbrook Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Lindbrook Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.