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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFLX-Symbol
51
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,29 %
33.610
+3.310
+11 % +314.789 $
2018 Q4
25 Quartale
SNAP-Symbol
52
Snap
SNAP
8,63 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,28 %
354.556
-345
-0,1 % -3.597 $
2023 Q4
5 Quartale
VRTX-Symbol
53
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,28 %
6.308
+5.202
+470 % +2,42 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
WMT-Symbol
54
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,28 %
34.375
+2.037
+6 % +191.091 $
2018 Q4
25 Quartale
PG-Symbol
55
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,27 %
17.072
+1.339
+9 % +224.270 $
2018 Q4
25 Quartale
XLV-Symbol
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,26 %
19.622
+11.033
+128 % +1,6 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
XLF-Symbol
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,26 %
57.299
+39.151
+216 % +1,96 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
DIS-Symbol
58
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,26 %
28.107
+11.293
+67 % +1,21 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
AMD-Symbol
59
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,25 %
26.671
+8.840
+50 % +982.948 $
2018 Q4
25 Quartale
AON-Symbol
60
Aon
AON
71,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,25 %
6.807
+27
+0,4 % +10.352 $
2018 Q4
25 Quartale
VB-Symbol
61
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,25 %
12.204
-1.957
-14 % -467.357 $
2018 Q4
25 Quartale
PM-Symbol
62
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,25 %
16.994
-266
-2 % -37.678 $
2018 Q4
25 Quartale
ORCL-Symbol
63
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,25 %
19.053
+816
+4 % +132.852 $
2018 Q4
25 Quartale
XOM-Symbol
64
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,24 %
22.236
+5.213
+31 % +576.516 $
2018 Q4
25 Quartale
ABBV-Symbol
65
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,24 %
12.237
+848
+7 % +164.854 $
2018 Q4
25 Quartale
CVX-Symbol
66
Chevron
CVX
412 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,22 %
14.036
+1.785
+15 % +279.432 $
2018 Q4
25 Quartale
VEA-Symbol
67
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,22 %
45.939
– –
2018 Q4
25 Quartale
RTX-Symbol
68
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,21 %
17.267
-744
-4 % -94.332 $
2018 Q4
25 Quartale
EPD-Symbol
69
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,2 %
64.554
-17.064
-21 % -568.305 $
2021 Q4
13 Quartale
BAC-Symbol
70
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,2 %
52.326
-6.509
-11 % -290.048 $
2018 Q4
25 Quartale
COIN-Symbol
71
Coinbase
COIN
35 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,2 %
12.512
-12.348
-50 % -2,99 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
TRGP-Symbol
72
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,2 %
10.557
-1.476
-12 % -292.978 $
2018 Q4
25 Quartale
WMB-Symbol
73
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,19 %
33.625
-11.541
-26 % -660.622 $
2018 Q4
25 Quartale
KO-Symbol
74
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,18 %
27.996
+1.688
+6 % +112.733 $
2018 Q4
25 Quartale
BA-Symbol
75
Boeing
BA
137 Mrd. $
2 Mio. $ 0,18 %
11.749
-1.262
-10 % -218.436 $
2018 Q4
25 Quartale
1 2
3
4 5

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Marcum Wealth
Marcum Wealth Cleveland, Ohio 1,16 Mrd. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .