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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,13 % |
67.803
+2.522
| +4 % | +49.830 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
102
ASML
ASML
571 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,12 % |
2.002
-41
| -2 % | -29.827 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
103
Adobe
ADBE
94,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
3.449
+113
| +3 % | +48.459 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
104
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,12 % |
5.278
+442
| +9 % | +108.116 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
105
Cheniere Energy
LNG
63,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
5.616
-3.514
| -38 % | -791.217 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
106
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
3.937
-573
| -13 % | -204.106 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
107
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,12 % |
2.529
+354
| +16 % | +180.882 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
108
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
1.329
-7
| -0,5 % | -6.861 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
109
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,11 % |
2.807
+16
| +0,6 % | +7.139 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
110
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
43.287
+4.405
| +11 % | +110.773 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
26.606
+78
| +0,3 % | +3.511 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
112
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
12.253
+126
| +1 % | +13.025 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
113
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
7.290
+340
| +5 % | +65.534 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
114
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
4.388
+141
| +3 % | +35.127 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
115
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
5.689
+446
| +9 % | +96.387 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
116
TC Energy
TRP
67,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
23.885
-14.278
| -37 % | -665.723 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
117
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
3.594
+187
| +5 % | +66.042 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
118
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
23.666
+766
| +3 % | +34.537 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
119
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
13.078
+2.297
| +21 % | +201.715 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
120
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
3.815
-723
| -16 % | -191.196 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
3.722
+110
| +3 % | +33.923 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
5.865
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
2.217
+31
| +1 % | +16.258 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
7.930
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
125
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
5.156
+330
| +7 % | +72.048 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .