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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FISV-Symbol
76
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,18 %
8.907
-3.033
-25 % -664.015 $
2018 Q4
25 Quartale
MDY-Symbol
77
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,18 %
3.681
– –
2020 Q3
18 Quartale
XLI-Symbol
78
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,18 %
14.915
+9.320
+167 % +1,26 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
MCD-Symbol
79
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,18 %
6.186
+513
+9 % +153.440 $
2018 Q4
25 Quartale
OKE-Symbol
80
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,18 %
19.459
+3.773
+24 % +374.536 $
2018 Q4
25 Quartale
MPLX-Symbol
81
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,18 %
35.919
-13.877
-28 % -727.026 $
2021 Q4
13 Quartale
CSCO-Symbol
82
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,17 %
30.583
+55
+0,2 % +3.386 $
2018 Q4
25 Quartale
TSM-Symbol
83
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,17 %
11.159
-2.336
-17 % -453.967 $
2018 Q4
25 Quartale
ET-Symbol
84
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,17 %
98.489
-34.477
-26 % -671.657 $
2021 Q4
13 Quartale
KLAC-Symbol
85
KLA
KLAC
199 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,17 %
26.670
+390
+1 % +28.093 $
2018 Q4
25 Quartale
IGV-Symbol
86
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,16 %
19.673
+175
+0,9 % +17.284 $
2022 Q4
9 Quartale
TXN-Symbol
87
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,16 %
9.567
+523
+6 % +97.908 $
2018 Q4
25 Quartale
TMUS-Symbol
88
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
6.382
+248
+4 % +61.131 $
2018 Q4
25 Quartale
LOW-Symbol
89
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,15 %
7.111
-398
-5 % -97.928 $
2018 Q4
25 Quartale
CRM-Symbol
90
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,15 %
6.155
+350
+6 % +108.860 $
2018 Q4
25 Quartale
XLY-Symbol
91
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,15 %
16.148
+15.800
+4.540 % +1,71 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
ABT-Symbol
92
Abbott
ABT
191 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,15 %
11.853
+1.119
+10 % +142.413 $
2018 Q4
25 Quartale
MRK-Symbol
93
Merck
MRK
365 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,14 %
16.722
-1.404
-8 % -131.086 $
2018 Q4
25 Quartale
PGR-Symbol
94
Progressive
PGR
132 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,14 %
5.199
+234
+5 % +61.204 $
2018 Q4
25 Quartale
XLC-Symbol
95
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,13 %
+14.620
Neu +1,46 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
GE-Symbol
96
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,13 %
7.030
+462
+7 % +90.899 $
2018 Q4
25 Quartale
PANW-Symbol
97
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,13 %
8.142
+394
+5 % +72.857 $
2018 Q4
25 Quartale
PFE-Symbol
98
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,13 %
54.504
+6.820
+14 % +178.461 $
2018 Q4
25 Quartale
LIN-Symbol
99
Linde
LIN
240 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,13 %
2.964
+318
+12 % +143.165 $
2019 Q1
24 Quartale
WFC-Symbol
100
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,13 %
19.199
-614
-3 % -46.098 $
2018 Q4
25 Quartale
2 3
4
5 6

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Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .