Wir sind mit live! Mehr erfahren
Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
134 Mio. $ 12,35 %
487.325
+6.022
+1 % +1,75 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
77,3 Mio. $ 7,12 %
1.244.096
+19.899
+2 % +1,23 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54 Mio. $ 4,97 %
242.906
-5.396
-2 % -1,25 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
GBDC-Symbol
4
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
45,7 Mio. $ 4,21 %
3.015.305
-25.233
-0,8 % -387.243 $
2020 Q1
20 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
43,7 Mio. $ 4,03 %
78.185
-3.088
-4 % -1,82 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,11 %
373.800
-4.204
-1 % -414.747 $
2018 Q4
25 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,4 Mio. $ 2,53 %
252.771
+10.496
+4 % +1,33 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,6 Mio. $ 2,17 %
62.841
+1.786
+3 % +728.165 $
2018 Q4
25 Quartale
RPAR-Symbol
9
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
555 Mio. $
23,3 Mio. $ 2,15 %
1.184.726
+132.728
+13 % +2,57 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,47 %
83.678
+2.340
+3 % +507.785 $
2018 Q4
25 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,39 %
80.129
-1.589
-2 % -302.617 $
2018 Q4
25 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,23 %
28.365
+70
+0,2 % +35.565 $
2018 Q4
25 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,07 %
69.308
-507
-0,7 % -107.304 $
2018 Q4
25 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,9 Mio. $ 1 %
20.385
-1.393
-6 % -677.213 $
2018 Q4
25 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 0,96 %
67.516
+1.803
+3 % +326.986 $
2018 Q4
25 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,94 %
164.976
-6.222
-4 % -419.520 $
2021 Q1
16 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,9 %
39.791
-472
-1 % -120.333 $
2018 Q4
25 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,41 Mio. $ 0,87 %
16.321
+222
+1 % +143.228 $
2018 Q4
25 Quartale
BXMX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
9,05 Mio. $ 0,83 %
690.062
– –
2020 Q1
20 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,82 %
108.656
-3.864
-3 % -311.435 $
2018 Q4
25 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,23 Mio. $ 0,76 %
52.706
-2.095
-4 % -383.645 $
2018 Q4
25 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,73 %
76.756
+43.580
+131 % +4,94 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,73 %
135.738
-3.492
-3 % -216.854 $
2021 Q4
13 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,65 %
35.285
-3.227
-8 % -700.007 $
2018 Q4
25 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,62 %
10.905
+292
+3 % +175.348 $
2018 Q4
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sheaff Brock Investment Advisors
Sheaff Brock Investment Advisors Indianapolis, Indiana 1,09 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cable Hill Partners
Cable Hill Partners Portland, Oregon 1,02 Mrd. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marcum Wealth
Marcum Wealth Cleveland, Ohio 1,16 Mrd. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .