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Lindbrook Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1085 M
Rotación
13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
10.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1085 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.9 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.12%
Posición
2,978
Nuevas
204
Aumentadas
1,436
Reducidas
715
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.21% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 11.64% |
| 4 | Atención médica | 5.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 134 M | 12.35% |
487,325
+6,022
| +1% | +USD 1.75 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 77.3 M | 7.12% |
1,244,096
+19,899
| +2% | +USD 1.23 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54 M | 4.97% |
242,906
-5,396
| -2% | -USD 1.25 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
4
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 45.7 M | 4.21% |
3,015,305
-25,233
| -0.8% | -USD 387 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 43.7 M | 4.03% |
78,185
-3,088
| -4% | -USD 1.82 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 33.7 M | 3.11% |
373,800
-4,204
| -1% | -USD 415 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.4 M | 2.53% |
252,771
+10,496
| +4% | +USD 1.33 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.6 M | 2.17% |
62,841
+1,786
| +3% | +USD 728 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
9
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
USD 555 M
| USD 23.3 M | 2.15% |
1,184,726
+132,728
| +13% | +USD 2.57 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.9 M | 1.47% |
83,678
+2,340
| +3% | +USD 508 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.39% |
80,129
-1,589
| -2% | -USD 303 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.3 M | 1.23% |
28,365
+70
| +0.2% | +USD 35.6 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.6 M | 1.07% |
69,308
-507
| -0.7% | -USD 107 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.9 M | 1% |
20,385
-1,393
| -6% | -USD 677 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.4 M | 0.96% |
67,516
+1,803
| +3% | +USD 327 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.2 M | 0.94% |
164,976
-6,222
| -4% | -USD 420 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.8 M | 0.9% |
39,791
-472
| -1% | -USD 120 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.41 M | 0.87% |
16,321
+222
| +1% | +USD 143 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| USD 9.05 M | 0.83% |
690,062
| – | – |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.88 M | 0.82% |
108,656
-3,864
| -3% | -USD 311 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.23 M | 0.76% |
52,706
-2,095
| -4% | -USD 384 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.92 M | 0.73% |
76,756
+43,580
| +131% | +USD 4.94 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.92 M | 0.73% |
135,738
-3,492
| -3% | -USD 217 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.04 M | 0.65% |
35,285
-3,227
| -8% | -USD 700 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 6.7 M | 0.62% |
10,905
+292
| +3% | +USD 175 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
CIG
CCM
Revisión del portafolio de Lindbrook Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Lindbrook Capital mantenía 2,978 posiciones valuadas en USD 1085 M, un 2.2% menos que los USD 1109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Lindbrook Capital muestra 204 nuevos, Aumentaron 1,436, 715 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14,620 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lindbrook Capital en T1 2025 fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14,620 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Lindbrook Capital fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.94 M.
- La mayor reducción de Lindbrook Capital durante T1 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Lindbrook Capital cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Lindbrook Capital representan 44% de su cartera de USD 1085 M en T1 2025.
- Lindbrook Capital abrió 204 posiciones nuevas y cerró 196 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Lindbrook Capital cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1085 M.
Según el Informe 13F de Lindbrook Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.