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CAAS Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 934 M
Rotación
58.63%
Rendimiento estimado a 1 año
1.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 934 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 362 M
(+63%)
Flujo de capital
+USD 95.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.39%
Posición
585
Nuevas
227
Aumentadas
136
Reducidas
72
Cerradas
116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+USD 5.73 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 7.25 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Zoom
ZM
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.38% |
| 2 | Tecnología | 5.87% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.5 M | 3.06% |
76,000
+46,400
| +157% | +USD 18.9 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.5 M | 2.95% |
177,900
+159,800
| +883% | +USD 29 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.6 M | 2.84% |
171,700
+156,200
| +1,008% | +USD 28.3 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.5 M | 2.84% |
70,700
+42,500
| +151% | +USD 17.3 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.6 M | 2.64% |
110,900
+45,200
| +69% | +USD 10.5 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 24 M | 2.57% |
43,900
+19,800
| +82% | +USD 11.9 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.4 M | 2.51% |
105,300
+41,800
| +66% | +USD 9.7 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 21.4 M | 2.29% |
301,600
-78,200
| -21% | -USD 5.96 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.3 M | 1.85% |
111,770
+89,190
| +395% | +USD 16.2 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
10
Opción de compra
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.2 M | 1.85% |
70,300
-9,100
| -11% | -USD 2.32 M |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 16.8 M | 1.8% |
237,000
+64,400
| +37% | +USD 4.91 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.5 M | 1.66% |
371,100
+184,500
| +99% | +USD 8.22 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.2 M | 1.63% |
27,191
-11,921
| -30% | -USD 7.01 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 14.6 M | 1.57% |
157,000
+109,000
| +227% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.1 M | 1.51% |
57,600
-23,100
| -29% | -USD 5.89 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 13.1 M | 1.4% |
140,000
+94,000
| +204% | +USD 8.94 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 12.3 M | 1.32% |
172,000
-19,400
| -10% | -USD 1.46 M |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 1.28% |
31,815
+19,416
| +157% | +USD 7.92 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.6 M | 1.24% |
70,000
+25,500
| +57% | +USD 4.96 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 11.6 M | 1.24% |
161,200
-43,400
| -21% | -USD 3.26 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.1 M | 1.19% |
67,100
+38,300
| +133% | +USD 7.44 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11 M | 1.17% |
+49,336
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10.8 M | 1.15% |
19,700
-7,100
| -26% | -USD 4.27 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 10.6 M | 1.13% |
90,700
+45,700
| +102% | +USD 5.89 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
25
Opción de venta
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.85 M | 0.95% |
35,600
+32,500
| +1,048% | +USD 7.95 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CIG
Revisión del portafolio de CAAS Capital Management en T1 2025
Al cierre de T1 2025, CAAS Capital Management mantenía 585 posiciones por un valor de USD 934 M, un aumento de 63% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CAAS Capital Management destinó USD 95.5 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 227 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 49,336 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Nextpower Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 7.25 M.
- La mayor compra de CAAS Capital Management en T1 2025 fue Apple: 49,336 acciones por un valor de USD 11 M.
- CAAS Capital Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de CAAS Capital Management durante T1 2025 fue en Nextpower Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 7.25 M.
- CAAS Capital Management cerró por completo su posición en Zoom en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de CAAS Capital Management representan 25% de su cartera de USD 934 M en T1 2025.
- CAAS Capital Management abrió 227 posiciones nuevas y cerró 116 en T1 2025.
- El valor de la cartera de CAAS Capital Management aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 934 M.
Según el Informe 13F de CAAS Capital Management correspondiente a T1 2025, presentado el 1 may 2025.