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Keeley-Teton Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 825 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 825 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.8 M
(-4.3%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.2%
Posición
380
Nuevas
9
Aumentadas
146
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+USD 5.86 M |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Everus Construction Group
ECG
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Concentra Group Holdings
CON
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
VSE Corp
VSEC
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.29% |
| 2 | Industriales | 17.99% |
| 3 | Varios | 14.45% |
| 4 | Bienes raíces | 8.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 43.7 M | 5.3% |
77,754
-142
| -0.2% | -USD 83.9 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 16 M | 1.94% |
58,289
+3,848
| +7% | +USD 1.12 M |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
3
Perrigo
PRGO
USD 2272 M
| USD 10.5 M | 1.28% |
375,680
+3,352
| +0.9% | +USD 86.9 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
4
The Ensign Group
ENSG
USD 10.4 mil M
| USD 9.6 M | 1.17% |
74,475
-1,958
| -3% | -USD 259 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
WK Kellogg Co
KLG
| USD 9.39 M | 1.14% |
471,096
+16,750
| +4% | +USD 305 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
6
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8456 M
| USD 9.17 M | 1.11% |
367,599
+10,335
| +3% | +USD 275 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
7
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 9.03 M | 1.1% |
97,310
+1,740
| +2% | +USD 171 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 8.83 M | 1.07% |
15,778
-18
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
9
Crane NXT
CXT
USD 3352 M
| USD 8.66 M | 1.05% |
168,419
+5,893
| +4% | +USD 345 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 8.62 M | 1.05% |
178,469
+19,840
| +13% | +USD 931 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
11
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
| USD 8.36 M | 1.01% |
263,855
-114,479
| -30% | -USD 3.43 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
12
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 8.36 M | 1.01% |
292,401
+4,662
| +2% | +USD 125 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
13
MDU Resources
MDU
USD 4074 M
| USD 8.24 M | 1% |
487,449
+66,708
| +16% | +USD 1.15 M |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
14
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.1 mil M
| USD 7.53 M | 0.91% |
66,945
-1,902
| -3% | -USD 235 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
15
Southwest Gas
SWX
USD 6598 M
| USD 7.44 M | 0.9% |
103,593
-4,317
| -4% | -USD 320 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 7.41 M | 0.9% |
158,508
-2,968
| -2% | -USD 153 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
17
Spectrum Brands
SPB
USD 1863 M
| USD 7.31 M | 0.89% |
102,213
-8,758
| -8% | -USD 687 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
18
Virtu Financial
VIRT
USD 4967 M
| USD 7.31 M | 0.89% |
191,736
-4,181
| -2% | -USD 156 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 7.01 M | 0.85% |
58,659
-454
| -0.8% | -USD 55.3 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
20
ABM Industries
ABM
USD 3158 M
| USD 6.99 M | 0.85% |
147,560
+968
| +0.7% | +USD 49.8 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
21
STAG Industrial
STAG
USD 7039 M
| USD 6.7 M | 0.81% |
185,614
-13,959
| -7% | -USD 487 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
22
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3980 M
| USD 6.63 M | 0.8% |
+250,225
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6606 M
| USD 6.36 M | 0.77% |
109,970
-11,075
| -9% | -USD 702 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
24
Nexstar Media Group
NXST
USD 5199 M
| USD 6.13 M | 0.74% |
34,185
-632
| -2% | -USD 102 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
USD 6048 M
| USD 6.06 M | 0.73% |
99,891
-1,513
| -1% | -USD 89.6 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
CIG
BIC
Revisión del portafolio de Keeley-Teton Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Keeley-Teton Advisors mantenía 380 posiciones valuadas en USD 825 M, un 4.3% menos que los USD 862 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Keeley-Teton Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 146, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Millrose Properties Inc: 250,225 acciones con un valor de USD 6.63 M. La mayor venta fue TechnipFMC, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Keeley-Teton Advisors en T1 2025 fue Millrose Properties Inc: 250,225 acciones por un valor de USD 6.63 M.
- Keeley-Teton Advisors fue quien más aumentó su posición en Everus Construction Group durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Keeley-Teton Advisors durante T1 2025 fue en TechnipFMC, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Keeley-Teton Advisors cerró por completo su posición en Patterson Companies, Inc. en T1 2025, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de Keeley-Teton Advisors representan 16% de su cartera de USD 825 M en T1 2025.
- Keeley-Teton Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Keeley-Teton Advisors cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 825 M.
Según el Informe 13F de Keeley-Teton Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.