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West Coast Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 876 M
Rotación
6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
5.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+134.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.16%
AUM
USD 876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.6 M
(-3.5%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.66%
Posición
169
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
78
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 14 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.28 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 3.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 5.82 M |
| 4 |
CorVel
CRVL
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
SEI Investments
SEIC
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.9% |
| 2 | Tecnología | 12.71% |
| 3 | Finanzas | 11% |
| 4 | Atención médica | 7.35% |
| 5 | Industriales | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 148 M | 16.85% |
1,411,199
+179,709
| +15% | +USD 20.3 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 73.8 M | 8.43% |
3,033,672
+576,197
| +23% | +USD 14 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 69.1 M | 7.89% |
123,028
+9,798
| +9% | +USD 5.79 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 36.5 M | 4.16% |
1,466,598
+38,562
| +3% | +USD 944 k |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 35.1 M | 4% |
157,908
-3,195
| -2% | -USD 740 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 31 M | 3.54% |
330,498
+20,523
| +7% | +USD 1.9 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 21 M | 2.39% |
38,261
-1,082
| -3% | -USD 589 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 20.8 M | 2.37% |
134,205
-2,893
| -2% | -USD 525 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 19 M | 2.17% |
50,607
-1,870
| -4% | -USD 762 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.3 M | 1.86% |
30,518
-530
| -2% | -USD 258 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
11
Marsh
MRSH
USD 90 mil M
| USD 16.2 M | 1.85% |
66,483
-1,332
| -2% | -USD 302 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 14.1 M | 1.61% |
61,023
-1,968
| -3% | -USD 436 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 12.4 M | 1.42% |
33,320
-700
| -2% | -USD 266 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
14
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 12.1 M | 1.38% |
35,934
-384
| -1% | -USD 130 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.8 M | 1.34% |
33,579
-487
| -1% | -USD 165 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.31% |
46,256
-810
| -2% | -USD 208 k |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 11.2 M | 1.28% |
68,198
-2,395
| -3% | -USD 398 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 10.8 M | 1.23% |
34,501
-528
| -2% | -USD 186 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 10.4 M | 1.19% |
62,843
-475
| -0.8% | -USD 74.3 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 9.8 M | 1.12% |
145,478
-3,441
| -2% | -USD 218 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.1% |
118,371
+1,002
| +0.9% | +USD 80.8 k |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
|
22
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 9.7 M | 1.1% |
294,326
-197,702
| -40% | -USD 6.74 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.44 M | 1.08% |
49,616
-1,069
| -2% | -USD 232 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 9.2 M | 1.05% |
15,966
-757
| -5% | -USD 488 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 9.16 M | 1.05% |
42,118
-1,214
| -3% | -USD 238 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
CIG
BIC
Revisión del portafolio de West Coast Financial en T1 2025
Al cierre de T1 2025, West Coast Financial mantenía 169 posiciones valuadas en USD 876 M, un 3.5% menos que los USD 908 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de West Coast Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 27, 78 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 11,719 acciones con un valor de USD 3.14 M. La mayor venta fue Edwards Lifesciences, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de West Coast Financial en T1 2025 fue Salesforce: 11,719 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- West Coast Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de West Coast Financial durante T1 2025 fue en Amphenol, con un recorte estimado de USD 6.74 M.
- West Coast Financial cerró por completo su posición en Edwards Lifesciences en T1 2025, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de West Coast Financial representan 54% de su cartera de USD 876 M en T1 2025.
- West Coast Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2025.
- El valor de la cartera de West Coast Financial cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 876 M.
Según el Informe 13F de West Coast Financial correspondiente a T1 2025, presentado el 11 abr 2025.