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West Coast Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.76억
회전율
6.51%
1년 추정 수익률
5.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.63%
1년 예상 수익률
+5.74%
3년 예상 수익률
+22.2%
5년 예상 수익률
+134.62%
10년 예상 수익률
+223.16%
AUM
US$8.76억
AUM 성장
-US$3160만
(-3.5%)
자금 흐름
+US$211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.66%
보유액
169
신규
4
증가
27
축소
78
청산됨
7
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1395만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$628만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$579만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$987만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$674만 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$582만 |
| 4 |
CorVel
CRVL
|
+US$514만 |
| 5 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.9% |
| 2 | 정보기술 | 12.71% |
| 3 | 금융 | 11% |
| 4 | 건강관리 | 7.35% |
| 5 | 산업재 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.48억 | 16.85% |
1,411,199
+179,709
| +15% | +US$2028만 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$7384만 | 8.43% |
3,033,672
+576,197
| +23% | +US$1395만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6913만 | 7.89% |
123,028
+9,798
| +9% | +US$579만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$3646만 | 4.16% |
1,466,598
+38,562
| +3% | +US$94.4만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3508만 | 4% |
157,908
-3,195
| -2% | -US$74만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3099만 | 3.54% |
330,498
+20,523
| +7% | +US$190만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2097만 | 2.39% |
38,261
-1,082
| -3% | -US$58.9만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2075만 | 2.37% |
134,205
-2,893
| -2% | -US$52.5만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1900만 | 2.17% |
50,607
-1,870
| -4% | -US$76.2만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1625만 | 1.86% |
30,518
-530
| -2% | -US$25.8만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
11
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1622만 | 1.85% |
66,483
-1,332
| -2% | -US$30.2만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$907억
| US$1413만 | 1.61% |
61,023
-1,968
| -3% | -US$43.6만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1240만 | 1.42% |
33,320
-700
| -2% | -US$26.6만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
14
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1211만 | 1.38% |
35,934
-384
| -1% | -US$13만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1177만 | 1.34% |
33,579
-487
| -1% | -US$16.5만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1147만 | 1.31% |
46,256
-810
| -2% | -US$20.8만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1123만 | 1.28% |
68,198
-2,395
| -3% | -US$39.8만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1077만 | 1.23% |
34,501
-528
| -2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1042만 | 1.19% |
62,843
-475
| -0.8% | -US$7.43만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
20
Kroger
KR
US$376억
| US$985만 | 1.12% |
145,478
-3,441
| -2% | -US$21.8만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$967만 | 1.1% |
118,371
+1,002
| +0.9% | +US$8.08만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$965만 | 1.1% |
294,326
-197,702
| -40% | -US$674만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$944만 | 1.08% |
49,616
-1,069
| -2% | -US$23.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$920만 | 1.05% |
15,966
-757
| -5% | -US$48.8만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
25
American Tower
AMT
US$863억
| US$916만 | 1.05% |
42,118
-1,214
| -3% | -US$23.8만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
CIG
BIC
West Coast Financial의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, West Coast Financial의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$8.76억였으며 전 분기 US$9.08억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
West Coast Financial의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 27개 증가, 78개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 11,719주를 보유했으며 가치는 US$314만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Edwards Lifesciences으로, 추정 금액은 US$987만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- West Coast Financial의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$314만 상당의 11,719주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Coast Financial로, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- West Coast Financial의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$674만예요.
- West Coast Financial는 2025년 1분기에 Edwards Lifesciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$987만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Coast Financial의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.76억 중 54%를 차지해요.
- West Coast Financial는 2025년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- West Coast Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$8.76억가 됐어요.
2025년 4월 11일에 제출된 West Coast Financial의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.