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West Coast Financial

West Coast Financial Portfolio-Positionen

AUM 876 Mio. $ Umschlag 6,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,16 %
AUM
876 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,66 %
Position
169
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
78
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+20,3 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+14 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,28 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,79 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+9,9 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+6,74 Mio. $
3
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+5,82 Mio. $
4
CRVL-Symbol
CorVel
CRVL
+5,14 Mio. $
5
SEIC-Symbol
SEI Investments
SEIC
+4,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,9 %
2 Technologie 12,71 %
3 Finanzwesen 11 %
4 Gesundheitswesen 7,35 %
5 Industrie 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
148 Mio. $ 16,85 %
1.411.199
+179.709
+15 % +20,3 Mio. $
2015 Q1
40 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
73,8 Mio. $ 8,43 %
3.033.672
+576.197
+23 % +14 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
69,1 Mio. $ 7,89 %
123.028
+9.798
+9 % +5,79 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
36,5 Mio. $ 4,16 %
1.466.598
+38.562
+3 % +944.179 $
2018 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,1 Mio. $ 4 %
157.908
-3.195
-2 % -740.189 $
2013 Q2
47 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
31 Mio. $ 3,54 %
330.498
+20.523
+7 % +1,9 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
21 Mio. $ 2,39 %
38.261
-1.082
-3 % -589.029 $
2013 Q2
47 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,37 %
134.205
-2.893
-2 % -524.664 $
2015 Q4
37 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19 Mio. $ 2,17 %
50.607
-1.870
-4 % -762.412 $
2016 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,86 %
30.518
-530
-2 % -257.662 $
2013 Q2
47 Quartale
MRSH-Symbol
11
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,85 %
66.483
-1.332
-2 % -302.210 $
2022 Q3
10 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,61 %
61.023
-1.968
-3 % -435.847 $
2022 Q4
9 Quartale
SYK-Symbol
13
Stryker
SYK
113 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,42 %
33.320
-700
-2 % -266.389 $
2024 Q2
3 Quartale
SNA-Symbol
14
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,38 %
35.934
-384
-1 % -130.493 $
2022 Q4
9 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,34 %
33.579
-487
-1 % -164.791 $
2013 Q3
46 Quartale
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,31 %
46.256
-810
-2 % -208.137 $
2018 Q3
26 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,28 %
68.198
-2.395
-3 % -398.275 $
2020 Q1
20 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,23 %
34.501
-528
-2 % -186.471 $
2013 Q2
47 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,19 %
62.843
-475
-0,8 % -74.321 $
2013 Q2
47 Quartale
KR-Symbol
20
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,12 %
145.478
-3.441
-2 % -218.065 $
2022 Q3
10 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,1 %
118.371
+1.002
+0,9 % +80.760 $
2015 Q2
39 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,1 %
294.326
-197.702
-40 % -6,74 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,44 Mio. $ 1,08 %
49.616
-1.069
-2 % -231.975 $
2023 Q4
5 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,2 Mio. $ 1,05 %
15.966
-757
-5 % -488.394 $
2020 Q1
20 Quartale
AMT-Symbol
25
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,05 %
42.118
-1.214
-3 % -238.153 $
2022 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cable Hill Partners Portland, Oregon 1,02 Mrd. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIC
Beach Investment Counsel West Conshohocken, Pennsylvania 679 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindbrook Capital
Lindbrook Capital Calabasas, California 1,08 Mrd. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Coast Financial für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt West Coast Financial 169 Positionen im Wert von 876 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 908 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Coast Financial für Q1 2025 weist 4 neu, 27 erhöht, 78 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 11.719 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Edwards Lifesciences mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von West Coast Financial im Q1 2025 war Salesforce: 11.719 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • West Coast Financial hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Coast Financial im Q1 2025 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 6,74 Mio. $.
  • West Coast Financial hat seine Position in Edwards Lifesciences im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Coast Financial machen im Q1 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 876 Mio. $ aus.
  • West Coast Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von West Coast Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 876 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Coast Financial für Q1 2025 am 11. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .