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CAAS Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 934 Mio. $ Umschlag 58,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
934 Mio. $
AUM-Wachstum
+362 Mio. $
Kapitalfluss
+95,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,39 %
Position
585
Neu
227
Aufgestockt
136
Reduziert
72
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+16,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,4 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,92 Mio. $
4
MRP-Symbol
Millrose Properties Inc
MRP
+5,73 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+7,25 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,01 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,65 Mio. $
4
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+1,59 Mio. $
5
BP-Symbol
BP
BP
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Technologie 5,87 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Kommunikationsdienste 3,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,5 Mio. $ 3,06 %
76.000
+46.400
+157 % +18,9 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
27,5 Mio. $ 2,95 %
177.900
+159.800
+883 % +29 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
GOOGL-Symbol
3
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,6 Mio. $ 2,84 %
171.700
+156.200
+1.008 % +28,3 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,5 Mio. $ 2,84 %
70.700
+42.500
+151 % +17,3 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,6 Mio. $ 2,64 %
110.900
+45.200
+69 % +10,5 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
GS-Symbol
6
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
24 Mio. $ 2,57 %
43.900
+19.800
+82 % +11,9 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
7
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,4 Mio. $ 2,51 %
105.300
+41.800
+66 % +9,7 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
C-Symbol
8
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,29 %
301.600
-78.200
-21 % -5,96 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,85 %
111.770
+89.190
+395 % +16,2 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
10
CALL
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,85 %
70.300
-9.100
-11 % -2,32 Mio. $
2021 Q3
14 Quartale
C-Symbol
11
Put
Citigroup
C
208 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,8 %
237.000
+64.400
+37 % +4,91 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
BAC-Symbol
12
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,66 %
371.100
+184.500
+99 % +8,22 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,63 %
27.191
-11.921
-30 % -7,01 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
NFLX-Symbol
14
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,57 %
157.000
+109.000
+227 % +10,4 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
15
Put
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,51 %
57.600
-23.100
-29 % -5,89 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
NFLX-Symbol
16
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,4 %
140.000
+94.000
+204 % +8,94 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
WFC-Symbol
17
CALL
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,32 %
172.000
-19.400
-10 % -1,46 Mio. $
2021 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,28 %
31.815
+19.416
+157 % +7,92 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
TSM-Symbol
19
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,24 %
70.000
+25.500
+57 % +4,96 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
WFC-Symbol
20
Put
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,24 %
161.200
-43.400
-21 % -3,26 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
TSM-Symbol
21
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,19 %
67.100
+38.300
+133 % +7,44 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 1,17 %
+49.336
Neu +11,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
GS-Symbol
23
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,15 %
19.700
-7.100
-26 % -4,27 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
MS-Symbol
24
CALL
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,13 %
90.700
+45.700
+102 % +5,89 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
IBM-Symbol
25
Put
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,95 %
35.600
+32.500
+1.048 % +7,95 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
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Keeley-Teton Advisors
Keeley-Teton Advisors Chicago, Illinois 825 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindbrook Capital
Lindbrook Capital Calabasas, California 1,08 Mrd. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheaff Brock Investment Advisors
Sheaff Brock Investment Advisors Indianapolis, Indiana 1,09 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAAS Capital Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt CAAS Capital Management 585 Positionen im Wert von 934 Mio. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CAAS Capital Management investierte 95,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 227 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 49.336 Aktien im Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nextpower Inc. Common Stock; sie wurde auf 7,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAAS Capital Management im Q1 2025 war Apple: 49.336 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • CAAS Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAAS Capital Management im Q1 2025 entfiel auf Nextpower Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 7,25 Mio. $.
  • CAAS Capital Management hat seine Position in Zoom im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAAS Capital Management machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 934 Mio. $ aus.
  • CAAS Capital Management eröffnete 227 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von CAAS Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 934 Mio. $.

Auf Grundlage der von CAAS Capital Management für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .