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Keeley-Teton Advisors

Keeley-Teton Advisors Portfolio-Positionen

AUM 825 Mio. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
825 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,2 %
Position
380
Neu
9
Aufgestockt
146
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRP-Symbol
Millrose Properties Inc
MRP
+5,86 Mio. $
2
OUT-Symbol
Outfront Media
OUT
+5,58 Mio. $
3
ECG-Symbol
Everus Construction Group
ECG
+3,51 Mio. $
4
AMTM-Symbol
Amentum Holdings
AMTM
+2,25 Mio. $
5
CON-Symbol
Concentra Group Holdings
CON
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+3,43 Mio. $
2
PDCO-Symbol
Patterson Companies, Inc.
PDCO
+2,22 Mio. $
3
VSEC-Symbol
VSE Corp
VSEC
+2,02 Mio. $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+1,78 Mio. $
5
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,29 %
2 Industrie 17,99 %
3 Sonstiges 14,45 %
4 Immobilien 8,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
43,7 Mio. $ 5,3 %
77.754
-142
-0,2 % -83.852 $
2017 Q1
32 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16 Mio. $ 1,94 %
58.289
+3.848
+7 % +1,12 Mio. $
2017 Q1
32 Quartale
PRGO-Symbol
3
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,28 %
375.680
+3.352
+0,9 % +86.926 $
2021 Q2
15 Quartale
ENSG-Symbol
4
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,17 %
74.475
-1.958
-3 % -259.237 $
2017 Q1
32 Quartale
KLG-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
WK Kellogg Co
KLG
9,39 Mio. $ 1,14 %
471.096
+16.750
+4 % +305.378 $
2023 Q4
5 Quartale
COLB-Symbol
6
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,11 %
367.599
+10.335
+3 % +275.295 $
2017 Q1
32 Quartale
SSB-Symbol
7
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,1 %
97.310
+1.740
+2 % +171.296 $
2020 Q2
19 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,07 %
15.778
-18
-0,1 % -10.580 $
2017 Q1
32 Quartale
CXT-Symbol
9
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,05 %
168.419
+5.893
+4 % +345.449 $
2021 Q4
13 Quartale
AL-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
8,62 Mio. $ 1,05 %
178.469
+19.840
+13 % +930.552 $
2017 Q1
32 Quartale
FTI-Symbol
11
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,01 %
263.855
-114.479
-30 % -3,43 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
CTRE-Symbol
12
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,01 %
292.401
+4.662
+2 % +125.190 $
2017 Q1
32 Quartale
MDU-Symbol
13
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1 %
487.449
+66.708
+16 % +1,15 Mio. $
2017 Q1
32 Quartale
WTFC-Symbol
14
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 0,91 %
66.945
-1.902
-3 % -235.055 $
2017 Q1
32 Quartale
SWX-Symbol
15
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,9 %
103.593
-4.317
-4 % -319.617 $
2023 Q2
7 Quartale
SNV-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
7,41 Mio. $ 0,9 %
158.508
-2.968
-2 % -153.195 $
2017 Q1
32 Quartale
SPB-Symbol
17
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,89 %
102.213
-8.758
-8 % -687.030 $
2017 Q1
32 Quartale
VIRT-Symbol
18
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,89 %
191.736
-4.181
-2 % -155.523 $
2017 Q1
32 Quartale
VFH-Symbol
19
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,85 %
58.659
-454
-0,8 % -55.314 $
2017 Q1
32 Quartale
ABM-Symbol
20
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,85 %
147.560
+968
+0,7 % +49.787 $
2021 Q1
16 Quartale
STAG-Symbol
21
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,81 %
185.614
-13.959
-7 % -486.866 $
2017 Q1
32 Quartale
MRP-Symbol
22
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,8 %
+250.225
Neu +5,86 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VCTR-Symbol
23
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,77 %
109.970
-11.075
-9 % -701.579 $
2021 Q3
14 Quartale
NXST-Symbol
24
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,74 %
34.185
-632
-2 % -102.232 $
2017 Q1
32 Quartale
BKH-Symbol
25
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,73 %
99.891
-1.513
-1 % -89.593 $
2017 Q1
32 Quartale
1
2 3 4 5

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BIC
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Aveo Capital Partners Englewood, Colorado 601 Mio. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keeley-Teton Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Keeley-Teton Advisors 380 Positionen im Wert von 825 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 862 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keeley-Teton Advisors für Q1 2025 weist 9 neu, 146 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Millrose Properties Inc: 250.225 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TechnipFMC mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Keeley-Teton Advisors im Q1 2025 war Millrose Properties Inc: 250.225 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $.
  • Keeley-Teton Advisors hat seine Position in Everus Construction Group in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keeley-Teton Advisors im Q1 2025 entfiel auf TechnipFMC und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Keeley-Teton Advisors hat seine Position in Patterson Companies, Inc. im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keeley-Teton Advisors machen im Q1 2025 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 825 Mio. $ aus.
  • Keeley-Teton Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Keeley-Teton Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 825 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keeley-Teton Advisors für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .