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CCM
CAAS Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.34억
회전율
58.63%
1년 추정 수익률
1.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+1.45%
3년 예상 수익률
+10.99%
5년 예상 수익률
+150.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.34억
AUM 성장
+US$3.62억
(+63%)
자금 흐름
+US$9553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.39%
보유액
585
신규
227
증가
136
축소
72
청산됨
116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1618만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1143만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$792만 |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$573만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$725만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$165만 |
| 4 |
Zoom
ZM
|
+US$159만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2853만 | 3.06% |
76,000
+46,400
| +157% | +US$1892만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2751만 | 2.95% |
177,900
+159,800
| +883% | +US$2898만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2655만 | 2.84% |
171,700
+156,200
| +1,008% | +US$2833만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2654만 | 2.84% |
70,700
+42,500
| +151% | +US$1733만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2463만 | 2.64% |
110,900
+45,200
| +69% | +US$1047만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
6
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2398만 | 2.57% |
43,900
+19,800
| +82% | +US$1191만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2339만 | 2.51% |
105,300
+41,800
| +66% | +US$968만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
8
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$2141만 | 2.29% |
301,600
-78,200
| -21% | -US$596만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1728만 | 1.85% |
111,770
+89,190
| +395% | +US$1618만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
10
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1724만 | 1.85% |
70,300
-9,100
| -11% | -US$232만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$1682만 | 1.8% |
237,000
+64,400
| +37% | +US$491만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
12
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1549만 | 1.66% |
371,100
+184,500
| +99% | +US$822만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1521만 | 1.63% |
27,191
-11,921
| -30% | -US$701만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
14
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1464만 | 1.57% |
157,000
+109,000
| +227% | +US$1037만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
15
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1413만 | 1.51% |
57,600
-23,100
| -29% | -US$589만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1306만 | 1.4% |
140,000
+94,000
| +204% | +US$894만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1235만 | 1.32% |
172,000
-19,400
| -10% | -US$146만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1194만 | 1.28% |
31,815
+19,416
| +157% | +US$792만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
19
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1162만 | 1.24% |
70,000
+25,500
| +57% | +US$496만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1157만 | 1.24% |
161,200
-43,400
| -21% | -US$326만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
21
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1114만 | 1.19% |
67,100
+38,300
| +133% | +US$744만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1096만 | 1.17% |
+49,336
| 신규 | +US$1143만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1076만 | 1.15% |
19,700
-7,100
| -26% | -US$427만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
24
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1058만 | 1.13% |
90,700
+45,700
| +102% | +US$589만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
25
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$885만 | 0.95% |
35,600
+32,500
| +1,048% | +US$795만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CAAS Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, CAAS Capital Management는 US$9.34억 상당의 585개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
CAAS Capital Management는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$9553만을 투입해 신규 포지션 227개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 49,336주를 보유했으며 가치는 US$1096만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nextpower Inc. Common Stock으로, 보유분을 추정 US$725만 규모 줄였습니다.
- CAAS Capital Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$1096만 상당의 49,336주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CAAS Capital Management로, 추정 증가액은 US$1618만 규모예요.
- CAAS Capital Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nextpower Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$725만예요.
- CAAS Capital Management는 2025년 1분기에 Zoom 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAAS Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.34억 중 25%를 차지해요.
- CAAS Capital Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- CAAS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$9.34억에 이르렀어요.
2025년 5월 1일에 제출된 CAAS Capital Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.