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Lindbrook Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
13.43%
1년 추정 수익률
10.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.72%
1년 예상 수익률
+10.14%
3년 예상 수익률
+35.77%
5년 예상 수익률
+141.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$2390만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$2103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.12%
보유액
2,978
신규
204
증가
1,436
축소
715
청산됨
196
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$494만 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$477만 |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$257만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$242만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$511만 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$299만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$234만 |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$229만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.21% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 11.64% |
| 4 | 건강관리 | 5.47% |
| 5 | 임의소비재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.34억 | 12.35% |
487,325
+6,022
| +1% | +US$175만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$7726만 | 7.12% |
1,244,096
+19,899
| +2% | +US$123만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5396만 | 4.97% |
242,906
-5,396
| -2% | -US$125만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
4
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$4565만 | 4.21% |
3,015,305
-25,233
| -0.8% | -US$38.7만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4374만 | 4.03% |
78,185
-3,088
| -4% | -US$182만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3374만 | 3.11% |
373,800
-4,204
| -1% | -US$41.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2740만 | 2.53% |
252,771
+10,496
| +4% | +US$133만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2359만 | 2.17% |
62,841
+1,786
| +3% | +US$72.8만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
|
9
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.55억
| US$2333만 | 2.15% |
1,184,726
+132,728
| +13% | +US$257만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1592만 | 1.47% |
83,678
+2,340
| +3% | +US$50.8만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1508만 | 1.39% |
80,129
-1,589
| -2% | -US$30.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1330만 | 1.23% |
28,365
+70
| +0.2% | +US$3.56만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1160만 | 1.07% |
69,308
-507
| -0.7% | -US$10.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1086만 | 1% |
20,385
-1,393
| -6% | -US$67.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1044만 | 0.96% |
67,516
+1,803
| +3% | +US$32.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1020만 | 0.94% |
164,976
-6,222
| -4% | -US$42만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$976만 | 0.9% |
39,791
-472
| -1% | -US$12만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$941만 | 0.87% |
16,321
+222
| +1% | +US$14.3만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$905만 | 0.83% |
690,062
| – | – |
2020 Q1
20개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$888만 | 0.82% |
108,656
-3,864
| -3% | -US$31.1만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$823만 | 0.76% |
52,706
-2,095
| -4% | -US$38.4만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$792만 | 0.73% |
76,756
+43,580
| +131% | +US$494만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$792만 | 0.73% |
135,738
-3,492
| -3% | -US$21.7만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$704만 | 0.65% |
35,285
-3,227
| -8% | -US$70만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$869억
| US$670만 | 0.62% |
10,905
+292
| +3% | +US$17.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CCM
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Lindbrook Capital의 보유 포지션은 2,978개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$11.1억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Lindbrook Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 204개, 1,436개 증가, 715개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 14,620주를 보유했으며 가치는 US$141만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$511만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$141만 상당의 14,620주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lindbrook Capital로, 추정 증가액은 US$494만 규모예요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Lindbrook Capital는 2025년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lindbrook Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 44%를 차지해요.
- Lindbrook Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Lindbrook Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$10.8억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Lindbrook Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.