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Schechter Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
18.32%
1년 추정 수익률
8.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.15%
1년 예상 수익률
+8.73%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$9117만
(-7%)
자금 흐름
-US$7434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.92%
보유액
715
신규
52
증가
109
축소
426
청산됨
79
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$849만 |
| 2 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+US$763만 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$758만 |
| 4 |
Tavia Acquisition Corp
TAVI
|
+US$635만 |
| 5 |
Dynamix Corp
DYNC
|
+US$598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aldel Financial II Inc Units
ALDFU
|
+US$844만 |
| 2 |
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
|
+US$668만 |
| 3 |
Dynamix Corp Unit
DYNCU
|
+US$619만 |
| 4 |
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
|
+US$604만 |
| 5 |
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
|
+US$595만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.3% |
| 2 | 금융 | 28.19% |
| 3 | 정보기술 | 14.33% |
| 4 | 헬스케어 | 7.84% |
| 5 | 임의소비재 | 4.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.73억
| US$4313만 | 3.55% |
1,623,358
+281,081
| +21% | +US$758만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$3752만 | 3.09% |
217,179
-974
| -0.4% | -US$17만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
3
Kodiak AI
KDK
US$2.09억
| US$3158만 | 2.6% |
2,832,247
-196,534
| -6% | -US$217만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$3114만 | 2.56% |
501,490
+18,542
| +4% | +US$115만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$3055만 | 2.52% |
494,334
+20,790
| +4% | +US$140만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3002만 | 2.47% |
592,020
+167,152
| +39% | +US$849만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2925만 | 2.41% |
52,288
-4,328
| -8% | -US$254만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
ANSC
8
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$2920만 | 2.4% |
2,737,130
-110,454
| -4% | -US$117만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| US$2624만 | 2.16% |
2,396,492
-108,295
| -4% | -US$118만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3633억
| US$2615만 | 2.15% |
291,300
-852
| -0.3% | -US$7.95만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2580만 | 2.12% |
116,127
-22,791
| -16% | -US$528만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1921만 | 1.58% |
177,279
-23,328
| -12% | -US$296만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1907만 | 1.57% |
50,796
-13,469
| -21% | -US$549만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1669만 | 1.37% |
87,733
-13,094
| -13% | -US$284만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$1561만 | 1.29% |
1,420,254
-103,994
| -7% | -US$113만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
LEGT
16
상장폐지됨
Legato Merger Corp III
LEGT
| US$1476만 | 1.22% |
1,407,134
-29,225
| -2% | -US$30.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
17
Centurion Acquisition Corp
ALF
US$3.92억
| US$1364만 | 1.12% |
1,332,323
-55,774
| -4% | -US$56.8만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1335만 | 1.1% |
77,522
-290
| -0.4% | -US$5.49만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1250만 | 1.03% |
21,692
-2,824
| -12% | -US$182만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1042만 | 0.86% |
19,558
-1,992
| -9% | -US$96.8만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
21
Lionheart Holdings
CUB
US$2.86억
| US$1038만 | 0.85% |
1,010,590
-66,900
| -6% | -US$68.1만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
22
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
US$1.78억
| US$919만 | 0.76% |
893,299
-46,292
| -5% | -US$47.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
23
CME Group
CME
US$1100억
| US$916만 | 0.75% |
34,524
-10,575
| -23% | -US$261만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$907만 | 0.75% |
58,079
-23,844
| -29% | -US$437만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$888만 | 0.73% |
36,181
-6,171
| -15% | -US$157만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Schechter Investment Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Schechter Investment Advisors의 보유 포지션은 715개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$13.1억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Schechter Investment Advisors 측은 2025년 1분기에 순 US$7434만 규모를 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 426개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aldel Financial II Inc Units 주식으로, 추정 US$844만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Schechter Investment Advisors 측은 Aldel Financial II Inc에 US$770만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Schechter Investment Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Aldel Financial II Inc 주식으로, US$770만 상당의 761,474주를 매수했어요.
- Schechter Investment Advisors 측이 2025년 1분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$849만 규모예요.
- Schechter Investment Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- Schechter Investment Advisors 측은 2025년 1분기에 Aldel Financial II Inc Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schechter Investment Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 26% 비중을 차지해요.
- Schechter Investment Advisors 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Schechter Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$12.1억 규모가 됐어요.
2025년 5월 1일에 제출된 Schechter Investment Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.