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Callan Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+20.11%
5년 예상 수익률
+98.58%
10년 예상 수익률
+95.87%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1514만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
392
신규
45
증가
215
축소
85
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 3 | 정보기술 | 7.13% |
| 4 | 금융 | 2.52% |
| 5 | 건강관리 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.27억 | 9.41% |
5,911,420
-51,943
| -0.9% | -US$118만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.1억 | 8.13% |
190,663
-35,604
| -16% | -US$2297만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$8866만 | 6.56% |
3,755,197
+34,460
| +0.9% | +US$83.3만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$7718만 | 5.71% |
3,901,803
-4,883
| -0.1% | -US$9.6만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$6609만 | 4.89% |
1,828,746
-17,428
| -0.9% | -US$61.5만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3953만 | 2.92% |
1,085,621
+41,665
| +4% | +US$151만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3802만 | 2.81% |
940,811
-654
| -0.1% | -US$2.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3180만 | 2.35% |
702,638
+37,531
| +6% | +US$169만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$3125만 | 2.31% |
448,149
+4,677
| +1% | +US$31.8만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$3077만 | 2.28% |
1,337,085
-16,887
| -1% | -US$40만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2869만 | 2.12% |
129,174
-1,373
| -1% | -US$31.8만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2729만 | 2.02% |
550,027
-170,563
| -24% | -US$853만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2685만 | 1.99% |
307,975
-6,556
| -2% | -US$61.6만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$2497만 | 1.85% |
700,347
-24,826
| -3% | -US$87.6만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2411만 | 1.78% |
222,493
+10,644
| +5% | +US$135만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$2310만 | 1.71% |
749,022
-20,536
| -3% | -US$62.5만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$2274만 | 1.68% |
830,053
+160,794
| +24% | +US$470만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1926만 | 1.42% |
625,251
+64,186
| +11% | +US$194만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1914만 | 1.42% |
282,336
-2,432
| -0.9% | -US$18.3만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1911만 | 1.41% |
281,017
-10,222
| -4% | -US$73.2만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1907만 | 1.41% |
184,726
-4,312
| -2% | -US$48.9만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1713만 | 1.27% |
155,581
-4,943
| -3% | -US$57.2만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1286만 | 0.95% |
212,032
-7,971
| -4% | -US$48만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1163만 | 0.86% |
399,461
-6,524
| -2% | -US$18.4만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1089만 | 0.81% |
28,998
-18
| -0.1% | -US$7.34천 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Callan Capital의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Callan Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 215개 증가, 85개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Primo Brands으로, 145,607주를 보유했으며 가치는 US$517만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$2297만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Primo Brands으로, US$517만 상당의 145,607주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Callan Capital로, 추정 증가액은 US$470만 규모예요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2297만예요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 47%를 차지해요.
- Callan Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Callan Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.5억가 됐어요.
2025년 4월 29일에 제출된 Callan Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.