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Callan Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
17.35%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+20.11%
5년 예상 수익률
+98.58%
10년 예상 수익률
+95.87%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1514만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
392
신규
45
증가
215
축소
85
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$476만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$470만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$232만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2297만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$853만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$118만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$92.8만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.13% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 3 | 정보기술 | 7.13% |
| 4 | 금융 | 2.52% |
| 5 | 헬스케어 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1062만 | 0.79% |
72,720
-336
| -0.5% | -US$4.88만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
27
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$1027만 | 0.76% |
271,234
-5,705
| -2% | -US$23.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
28
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$879만 | 0.65% |
59,214
-1,560
| -3% | -US$24.8만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$840만 | 0.62% |
54,312
+1,828
| +3% | +US$33.2만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$838만 | 0.62% |
70,163
-1,051
| -1% | -US$12.8만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$791만 | 0.58% |
14,069
+3,929
| +39% | +US$232만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$766만 | 0.57% |
277,822
-3,243
| -1% | -US$8.88만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
33
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$741만 | 0.55% |
148,703
-1,077
| -0.7% | -US$5.4만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
34
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$733만 | 0.54% |
316,402
-5,629
| -2% | -US$12.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$719만 | 0.53% |
37,803
+3,669
| +11% | +US$79.6만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$708만 | 0.52% |
26,755
-402
| -1% | -US$10.7만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$706만 | 0.52% |
53,884
-415
| -0.8% | -US$5.61만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
38
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$671만 | 0.5% |
67,922
-660
| -1% | -US$7.16만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
39
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9억
| US$613만 | 0.45% |
131,027
-905
| -0.7% | -US$4.21만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
40
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$613만 | 0.45% |
66,308
-9,527
| -13% | -US$92.8만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$576만 | 0.43% |
36,884
-42
| -0.1% | -US$7.69천 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
42
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$549만 | 0.41% |
105,664
-3,193
| -3% | -US$16.3만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
43
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$527만 | 0.39% |
16,194
-440
| -3% | -US$15.9만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
|
44
Primo Brands
PRMB
US$86.3억
| US$517만 | 0.38% |
+145,607
| 신규 | +US$476만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$499만 | 0.37% |
19,240
+184
| +1% | +US$6.13만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
46
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$479만 | 0.35% |
49,662
-617
| -1% | -US$6.16만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
47
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$452만 | 0.33% |
20,662
-471
| -2% | -US$10.2만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
48
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$435만 | 0.32% |
53,214
-367
| -0.7% | -US$2.93만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$413만 | 0.31% |
16,693
-417
| -2% | -US$10.8만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
50
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$405만 | 0.3% |
100,626
+4,923
| +5% | +US$19.6만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Callan Capital의 보유 포지션은 392개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Callan Capital의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 215개 증가, 85개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Primo Brands 주식으로, 145,607주를 보유했으며 가치는 US$517만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$2297만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Primo Brands 주식으로, US$517만 상당의 145,607주를 매수했어요.
- Callan Capital 측이 2025년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$470만 규모예요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2297만예요.
- Callan Capital 측은 2025년 1분기에 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callan Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Callan Capital 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Callan Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.5억 규모가 됐어요.
2025년 4월 29일에 제출된 Callan Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.