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Callan Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
17,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+95,87 %
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-15,1 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,36 %
Position
392
Neu
45
Aufgestockt
215
Reduziert
85
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+4,76 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+8,53 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+928.318 $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+876.164 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,13 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| 3 | Technologie | 7,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,79 % |
72.720
-336
| -0,5 % | -48.812 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
27
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
271.234
-5.705
| -2 % | -233.955 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
28
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,65 % |
59.214
-1.560
| -3 % | -247.907 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 8,4 Mio. $ | 0,62 % |
54.312
+1.828
| +3 % | +331.520 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,62 % |
70.163
-1.051
| -1 % | -128.052 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,58 % |
14.069
+3.929
| +39 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,57 % |
277.822
-3.243
| -1 % | -88.763 $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
33
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,55 % |
148.703
-1.077
| -0,7 % | -54.021 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
34
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,54 % |
316.402
-5.629
| -2 % | -128.941 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 7,19 Mio. $ | 0,53 % |
37.803
+3.669
| +11 % | +796.181 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,52 % |
26.755
-402
| -1 % | -107.092 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,52 % |
53.884
-415
| -0,8 % | -56.078 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
38
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,5 % |
67.922
-660
| -1 % | -71.574 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
39
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,45 % |
131.027
-905
| -0,7 % | -42.056 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
40
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,45 % |
66.308
-9.527
| -13 % | -928.318 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 5,76 Mio. $ | 0,43 % |
36.884
-42
| -0,1 % | -7.691 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
42
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,02 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,41 % |
105.664
-3.193
| -3 % | -162.869 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
43
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,39 % |
16.194
-440
| -3 % | -159.380 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
|
44
Primo Brands
PRMB
8,72 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,38 % |
+145.607
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
45
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 0,37 % |
19.240
+184
| +1 % | +61.320 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
46
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,35 % |
49.662
-617
| -1 % | -61.620 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
47
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,33 % |
20.662
-471
| -2 % | -101.771 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
48
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,32 % |
53.214
-367
| -0,7 % | -29.292 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,31 % |
16.693
-417
| -2 % | -107.910 $ |
2017 Q1
32 Quartale
|
|
50
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,3 % |
100.626
+4.923
| +5 % | +195.775 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Callan Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Callan Capital 392 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Callan Capital für Q1 2025 weist 45 neu, 215 erhöht, 85 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Primo Brands: 145.607 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Callan Capital im Q1 2025 war Primo Brands: 145.607 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
- Callan Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Callan Capital im Q1 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
- Callan Capital hat seine Position in Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.962 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Callan Capital machen im Q1 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Callan Capital eröffnete 45 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Callan Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Callan Capital für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .