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Adero Partners

Adero Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,53 Mrd. $ Umschlag 13,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,46 %
Position
280
Neu
18
Aufgestockt
138
Reduziert
69
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+14,7 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+8,96 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,85 Mio. $
4
PCOR-Symbol
Procore
PCOR
+4,31 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+8,89 Mio. $
2
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+8,27 Mio. $
3
CCC-Symbol
CCC Intelligent Solutions
CCC
+6,65 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,31 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,61 %
2 Technologie 14,99 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,26 %
5 Kommunikationsdienste 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
234 Mio. $ 15,28 %
7.048.482
+141.158
+2 % +4,85 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
DIHP-Symbol
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
174 Mio. $ 11,38 %
6.458.111
+121.619
+2 % +3,25 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
153 Mio. $ 10,03 %
1.659.169
+91.967
+6 % +8,96 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
80,9 Mio. $ 5,29 %
1.220.027
+40.695
+3 % +2,65 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
DFAR-Symbol
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
74,4 Mio. $ 4,87 %
3.131.148
+109.659
+4 % +2,59 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
60,8 Mio. $ 3,98 %
1.010.464
+49.981
+5 % +3,01 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
53,6 Mio. $ 3,5 %
1.623.446
-47.009
-3 % -1,63 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
NU-Symbol
8
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
48 Mio. $ 3,14 %
4.682.782
-315
-0 % -3.723 $
2022 Q2
11 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
47,1 Mio. $ 3,08 %
788.381
+37.420
+5 % +2,41 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
DASH-Symbol
10
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,9 %
242.823
-43.971
-15 % -8,27 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
CCC-Symbol
11
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,89 %
4.890.424
-640.149
-12 % -6,65 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30 Mio. $ 1,96 %
134.925
+1.012
+0,8 % +234.451 $
2019 Q4
21 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,3 Mio. $ 1,78 %
251.619
-3.965
-2 % -502.536 $
2020 Q3
18 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,5 Mio. $ 1,54 %
150.364
+80.024
+114 % +14,7 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
SNOW-Symbol
15
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,52 %
158.448
-52.360
-25 % -8,89 Mio. $
2021 Q1
16 Quartale
DDOG-Symbol
16
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,51 %
232.573
-2.981
-1 % -376.142 $
2021 Q1
16 Quartale
DFSU-Symbol
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,32 %
563.186
-12.603
-2 % -478.559 $
2022 Q4
9 Quartale
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,29 %
566.520
-18.327
-3 % -635.672 $
2022 Q4
9 Quartale
PCOR-Symbol
19
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,21 %
280.522
+57.097
+26 % +4,31 Mio. $
2021 Q3
14 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
17 Mio. $ 1,11 %
280.530
– –
2021 Q2
15 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,95 %
283.406
-4.582
-2 % -252.146 $
2021 Q2
15 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,1 Mio. $ 0,93 %
27.530
+783
+3 % +423.276 $
2020 Q2
19 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,87 %
183.365
-2.336
-1 % -168.296 $
2020 Q1
20 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,79 %
21.080
+673
+3 % +434.200 $
2019 Q4
21 Quartale
VGSR-Symbol
25
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
10,2 Mio. $ 0,67 %
1.007.618
-53.265
-5 % -545.396 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adero Partners für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Adero Partners 280 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adero Partners für Q1 2025 weist 18 neu, 138 erhöht, 69 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Snowflake mit einem geschätzten Wert von 8,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Adero Partners im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $.
  • Adero Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adero Partners im Q1 2025 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 8,89 Mio. $.
  • Adero Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 703.554 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adero Partners machen im Q1 2025 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Adero Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Adero Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Adero Partners für Q1 2025 am 17. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .