Adero Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Adero Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	14,6 Mio. $	Verkaufen	283.406 -4.582	-2 %	-252.146 $	0,95 %	21
2024 Q4	16 Mio. $	Verkaufen	287.988 -5.520	-2 %	-315.825 $	1,03 %	20
2024 Q3	16,3 Mio. $	Verkaufen	293.508 -3.481	-1 %	-188.216 $	1,08 %	19
2024 Q2	15,4 Mio. $	Verkaufen	296.989 -3.311	-1 %	-173.680 $	1,12 %	19
2024 Q1	16,3 Mio. $	Verkaufen	300.300 -7.700	-3 %	-396.388 $	1,24 %	16
2023 Q4	16,1 Mio. $	Verkaufen	308.000 -4.469	-1 %	-208.929 $	1,37 %	15
2023 Q3	14,3 Mio. $	Verkaufen	312.469 -7.004	-2 %	-332.623 $	1,38 %	15
2023 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	319.473 -11.010	-3 %	-483.204 $	1,46 %	14
2023 Q1	14,7 Mio. $	Verkaufen	330.483 -7.528	-2 %	-349.039 $	1,61 %	13
2022 Q4	14,9 Mio. $	Verkaufen	338.011 -11.302	-3 %	-496.426 $	1,79 %	12
2022 Q3	14,8 Mio. $	Verkaufen	349.313 -732	-0,2 %	-31.224 $	1,88 %	14
2022 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	350.045 -11.690	-3 %	-512.680 $	1,99 %	12
2022 Q1	16,8 Mio. $	Verkaufen	361.735 -14.347	-4 %	-668.005 $	2,48 %	9
2021 Q4	17,9 Mio. $	Verkaufen	376.082 -24.050	-6 %	-1,13 Mio. $	2,93 %	9
2021 Q3	17,8 Mio. $	Verkaufen	400.132 -31.725	-7 %	-1,41 Mio. $	3,2 %	10
2021 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	+431.857	Neu	+19,4 Mio. $	4,48 %	8

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Adero Partners: Q1 2025 im Rückblick

Adero Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q1 2025 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 252.146 $ und hielt danach 283.406 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 0,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Adero Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 19,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 716 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Adero Partners 283.406 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,6 Mio. $.
Adero Partners verkaufte 4.582 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q1 2025 im geschätzten Wert von 252.146 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2025 0,95 % des Portfolios von Adero Partners aus und war dessen Position auf Rang 21.
Adero Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Adero Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 19,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 716 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Adero Partners für Q1 2025 am 17. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .