de Adero Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Adero Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 14.6 M	Vender	283,406 -4,582	-2%	-USD 252 k	0.95%	21
2024 Q4	USD 16 M	Vender	287,988 -5,520	-2%	-USD 316 k	1.03%	20
2024 Q3	USD 16.3 M	Vender	293,508 -3,481	-1%	-USD 188 k	1.08%	19
2024 Q2	USD 15.4 M	Vender	296,989 -3,311	-1%	-USD 174 k	1.12%	19
2024 Q1	USD 16.3 M	Vender	300,300 -7,700	-3%	-USD 396 k	1.24%	16
2023 Q4	USD 16.1 M	Vender	308,000 -4,469	-1%	-USD 209 k	1.37%	15
2023 Q3	USD 14.3 M	Vender	312,469 -7,004	-2%	-USD 333 k	1.38%	15
2023 Q2	USD 14.8 M	Vender	319,473 -11,010	-3%	-USD 483 k	1.46%	14
2023 Q1	USD 14.7 M	Vender	330,483 -7,528	-2%	-USD 349 k	1.61%	13
2022 Q4	USD 14.9 M	Vender	338,011 -11,302	-3%	-USD 496 k	1.79%	12
2022 Q3	USD 14.8 M	Vender	349,313 -732	-0.2%	-USD 31.2 k	1.88%	14
2022 Q2	USD 14 M	Vender	350,045 -11,690	-3%	-USD 513 k	1.99%	12
2022 Q1	USD 16.8 M	Vender	361,735 -14,347	-4%	-USD 668 k	2.48%	9
2021 Q4	USD 17.9 M	Vender	376,082 -24,050	-6%	-USD 1.13 M	2.93%	9
2021 Q3	USD 17.8 M	Vender	400,132 -31,725	-7%	-USD 1.41 M	3.2%	10
2021 Q2	USD 19.3 M	Comprar	+431,857	Nuevas	+USD 19.4 M	4.48%	8

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Adero Partners en DFAT: resumen de T1 2025

Adero Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.6% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 252 k, y conservó 283,406 acciones valuadas en USD 14.6 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Adero Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.3 M en T2 2021. Al cierre de T1 2025, 716 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T1 2025, Adero Partners tenía 283,406 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 14.6 M.
Adero Partners vendió 4,582 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2025, por un valor estimado de USD 252 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.95% de la cartera de Adero Partners en T1 2025 y fue su posición número 21.
Adero Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Adero Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 19.3 M en T2 2021.
Al cierre de T1 2025, 716 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Adero Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 17 abr 2025.