de Adero Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Adero Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 14,6 mi	Vender	283.406 -4.582	-2%	-US$ 252 mil	0,95%	21
2024 Q4	US$ 16 mi	Vender	287.988 -5.520	-2%	-US$ 316 mil	1,03%	20
2024 Q3	US$ 16,3 mi	Vender	293.508 -3.481	-1%	-US$ 188 mil	1,08%	19
2024 Q2	US$ 15,4 mi	Vender	296.989 -3.311	-1%	-US$ 174 mil	1,12%	19
2024 Q1	US$ 16,3 mi	Vender	300.300 -7.700	-3%	-US$ 396 mil	1,24%	16
2023 Q4	US$ 16,1 mi	Vender	308.000 -4.469	-1%	-US$ 209 mil	1,37%	15
2023 Q3	US$ 14,3 mi	Vender	312.469 -7.004	-2%	-US$ 333 mil	1,38%	15
2023 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	319.473 -11.010	-3%	-US$ 483 mil	1,46%	14
2023 Q1	US$ 14,7 mi	Vender	330.483 -7.528	-2%	-US$ 349 mil	1,61%	13
2022 Q4	US$ 14,9 mi	Vender	338.011 -11.302	-3%	-US$ 496 mil	1,79%	12
2022 Q3	US$ 14,8 mi	Vender	349.313 -732	-0,2%	-US$ 31,2 mil	1,88%	14
2022 Q2	US$ 14 mi	Vender	350.045 -11.690	-3%	-US$ 513 mil	1,99%	12
2022 Q1	US$ 16,8 mi	Vender	361.735 -14.347	-4%	-US$ 668 mil	2,48%	9
2021 Q4	US$ 17,9 mi	Vender	376.082 -24.050	-6%	-US$ 1,13 mi	2,93%	9
2021 Q3	US$ 17,8 mi	Vender	400.132 -31.725	-7%	-US$ 1,41 mi	3,2%	10
2021 Q2	US$ 19,3 mi	Comprar	+431.857	Nova	+US$ 19,4 mi	4,48%	8

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Adero Partners em DFAT no T1 2025

Adero Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,6% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 252 mil e ficando com 283.406 ações avaliadas em US$ 14,6 mi. A posição representa 0,95% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Adero Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,3 mi em T2 2021. 716 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Adero Partners detinha 283.406 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 14,6 mi.
Adero Partners vendeu 4.582 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2025, por um valor estimado de US$ 252 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,95% da carteira de Adero Partners em T1 2025, sua posição nº 21.
Adero Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Adero Partners atingiu o pico de US$ 19,3 mi em T2 2021.
716 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Adero Partners referente a T1 2025, protocolado em 17 de abr. de 2025.