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Adero Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1528 M
Rotación
13.93%
Rendimiento estimado a 1 año
5.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.9 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.46%
Posición
280
Nuevas
18
Aumentadas
138
Reducidas
69
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 3.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 8.89 M |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+USD 6.65 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.61% |
| 2 | Tecnología | 14.99% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 234 M | 15.28% |
7,048,482
+141,158
| +2% | +USD 4.85 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 174 M | 11.38% |
6,458,111
+121,619
| +2% | +USD 3.25 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 153 M | 10.03% |
1,659,169
+91,967
| +6% | +USD 8.96 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 80.9 M | 5.29% |
1,220,027
+40,695
| +3% | +USD 2.65 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 74.4 M | 4.87% |
3,131,148
+109,659
| +4% | +USD 2.59 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 60.8 M | 3.98% |
1,010,464
+49,981
| +5% | +USD 3.01 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 53.6 M | 3.5% |
1,623,446
-47,009
| -3% | -USD 1.63 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
8
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 48 M | 3.14% |
4,682,782
-315
| -0% | -USD 3.72 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 47.1 M | 3.08% |
788,381
+37,420
| +5% | +USD 2.41 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 44.4 M | 2.9% |
242,823
-43,971
| -15% | -USD 8.27 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
11
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4482 M
| USD 44.2 M | 2.89% |
4,890,424
-640,149
| -12% | -USD 6.65 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30 M | 1.96% |
134,925
+1,012
| +0.8% | +USD 234 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.3 M | 1.78% |
251,619
-3,965
| -2% | -USD 503 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 23.5 M | 1.54% |
150,364
+80,024
| +114% | +USD 14.7 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
15
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 23.2 M | 1.52% |
158,448
-52,360
| -25% | -USD 8.89 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
16
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 23.1 M | 1.51% |
232,573
-2,981
| -1% | -USD 376 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 20.2 M | 1.32% |
563,186
-12,603
| -2% | -USD 479 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 19.8 M | 1.29% |
566,520
-18,327
| -3% | -USD 636 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
19
Procore
PCOR
USD 8658 M
| USD 18.5 M | 1.21% |
280,522
+57,097
| +26% | +USD 4.31 M |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 17 M | 1.11% |
280,530
| – | – |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 14.6 M | 0.95% |
283,406
-4,582
| -2% | -USD 252 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.1 M | 0.93% |
27,530
+783
| +3% | +USD 423 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 13.4 M | 0.87% |
183,365
-2,336
| -1% | -USD 168 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.1 M | 0.79% |
21,080
+673
| +3% | +USD 434 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
| USD 10.2 M | 0.67% |
1,007,618
-53,265
| -5% | -USD 545 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Adero Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Adero Partners mantenía 280 posiciones valuadas en USD 1528 M, un 1.5% menos que los USD 1551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Adero Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 138, 69 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones con un valor de USD 3.19 M. La mayor venta fue Snowflake, por un valor estimado de USD 8.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Adero Partners en T1 2025 fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- Adero Partners fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Adero Partners durante T1 2025 fue en Snowflake, con un recorte estimado de USD 8.89 M.
- Adero Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Adero Partners representan 63% de su cartera de USD 1528 M en T1 2025.
- Adero Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Adero Partners cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1528 M.
Según el Informe 13F de Adero Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 17 abr 2025.