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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 277 M | 16.79% |
4,883,727
-300
| -0% | -USD 20.9 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.8 M | 3.92% |
291,582
-1,767
| -0.6% | -USD 409 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 60.6 M | 3.67% |
601,611
-190
| -0% | -USD 19.1 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 56.6 M | 3.43% |
150,910
-365
| -0.2% | -USD 149 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.8 M | 1.93% |
293,259
+2,710
| +0.9% | +USD 343 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 31.5 M | 1.91% |
318,010
+41,223
| +15% | +USD 4.03 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30.6 M | 1.85% |
160,930
+4,638
| +3% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 28.6 M | 1.73% |
170,848
-11,124
| -6% | -USD 2.35 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 27.1 M | 1.64% |
291,475
+82,770
| +40% | +USD 8.34 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.1 M | 1.64% |
110,301
+1,288
| +1% | +USD 328 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 23.3 M | 1.41% |
1,084,059
-277
| -0% | -USD 6.3 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.3 M | 1.41% |
150,577
+1,860
| +1% | +USD 337 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.9 M | 1.39% |
44,559
-4,169
| -9% | -USD 2.25 M |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 22.2 M | 1.35% |
116,629
-29,318
| -20% | -USD 5.67 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 21.3 M | 1.29% |
427,546
+25,045
| +6% | +USD 1.26 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 20.9 M | 1.26% |
38,187
+4,864
| +15% | +USD 2.93 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 19.4 M | 1.18% |
220,655
+2,144
| +1% | +USD 201 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 19 M | 1.15% |
90,628
-3,738
| -4% | -USD 727 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 17.9 M | 1.08% |
150,557
-2,975
| -2% | -USD 329 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 17.8 M | 1.08% |
302,683
+4,388
| +1% | +USD 237 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 17.8 M | 1.08% |
18,859
-314
| -2% | -USD 306 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 17.3 M | 1.05% |
237,423
-911
| -0.4% | -USD 71.7 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 16.1 M | 0.98% |
23,919
+91
| +0.4% | +USD 56.3 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 16 M | 0.97% |
51,367
-42
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 16 M | 0.97% |
104,512
+1,862
| +2% | +USD 265 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.