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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 0.95% |
27,910
+13,718
| +97% | +USD 8.1 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 15.4 M | 0.93% |
91,885
-552
| -0.6% | -USD 86.4 k |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.3 M | 0.93% |
26,548
+483
| +2% | +USD 312 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 15.1 M | 0.92% |
334,255
+30,050
| +10% | +USD 1.34 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
30
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 15 M | 0.91% |
146,854
+19,646
| +15% | +USD 1.94 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
31
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 15 M | 0.91% |
850,386
+13,548
| +2% | +USD 240 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
32
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 14.9 M | 0.9% |
74,016
+1,192
| +2% | +USD 319 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
33
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 14.9 M | 0.9% |
55,565
+1,617
| +3% | +USD 503 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14.3 M | 0.86% |
138,292
+34,508
| +33% | +USD 3.91 M |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 13.9 M | 0.84% |
52,140
-2,356
| -4% | -USD 581 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.7 M | 0.83% |
24,975
+9,281
| +59% | +USD 5.05 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
37
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 13.6 M | 0.82% |
145,970
+55,280
| +61% | +USD 5.26 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
38
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.8% |
42,084
+3,800
| +10% | +USD 1.34 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 12.8 M | 0.77% |
146,990
+8,299
| +6% | +USD 677 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
40
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 12.7 M | 0.77% |
127,944
+2,224
| +2% | +USD 221 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
41
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.4 M | 0.75% |
40,844
+295
| +0.7% | +USD 82 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 12.4 M | 0.75% |
101,416
-451
| -0.4% | -USD 54.7 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.3 M | 0.75% |
14,912
+7,134
| +92% | +USD 5.94 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
44
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 12 M | 0.73% |
24,728
-172
| -0.7% | -USD 80.2 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
45
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 11.9 M | 0.72% |
+467,309
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
46
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 11.8 M | 0.71% |
567,835
-332,626
| -37% | -USD 6.98 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
47
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.7% |
130,233
+4,497
| +4% | +USD 442 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
48
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 11.3 M | 0.69% |
56,675
-11,718
| -17% | -USD 2.37 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 11 M | 0.67% |
131,101
+5,072
| +4% | +USD 426 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
50
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 10.9 M | 0.66% |
42,983
+727
| +2% | +USD 210 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.